Theo báo cáo tài chính quý 2/2022, CEO đạt doanh thu thuần hơn 425 tỷ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 2,4 lần lên hơn 295 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 6 lần lên gần 130 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, doanh nghiệp thu về lãi gộp hơn 143 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp gần 29 tỷ đồng.
Cộng thêm doanh thu tài chính tăng gấp 2 lần lên 21 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ, CEO thu về lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với con số âm 127 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 1,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 165 tỷ đồng.
Tuy nhiên so với kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng thì sau 6 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện được 24% mục tiêu doanh thu và 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản sản của CEO đạt 7.515 tỷ đồng, tăng 465 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 847 tỷ đồng lên 1.245 tỷ đồng tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ gần 607 tỷ đồng lên hơn 923 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 838 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 1.812 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 15% so với đầu năm), tập trung tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.736 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 53 tỷ đồng)...
Nợ phải trả tăng từ 3.515 tỷ đồng lên 4.006 tỷ đồng. Trong đó, khoản tăng chủ yếu là người mua trả tiền trước ngắn hạn (từ 327 tỷ đồng lên 790 tỷ đồng). Vay nợ ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng trong khi vay nợ dài hạn giảm gần 70 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2022, công ty còn 306 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tín hiệu tích cực nữa là dòng tiền kinh doanh của CEO đã được cải thiện với mức dương 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 102 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận dương gần 169 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 26 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 285 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay gần 1.200 tỷ đồng trong khi nhận về tiền vay chỉ 977 tỷ đồng.
Tham vọng tăng tốc sau "giấc ngủ đông"
Mặc dù mới “thức giấc” sau “giấc ngủ đông” dài hơn hai năm giữa đại dịch Covid-19 nhưng ban lãnh đạo đã CEO đã bật dậy và muốn nhanh chóng tăng tốc. Tại ĐHĐCĐ 2022, CEO cho biết trong năm nay, tập đoàn có kế hoạch phát triển thêm các dự án mới trên địa bàn cả nước với tổng quy mô gấp rưỡi hoặc gấp đôi hiện nay. Quỹ đất hiện có là hơn 1.000 ha.
Mới đây, HĐQT CEO đã thông qua phương án phát hành hơn 257,3 triệu cổ phiếu, bao gồm hơn 5 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và hơn 252 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành đều là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số vốn dự kiến thu về hơn 2.573 tỷ đồng.
Doanh nghiệp biết, số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được đầu tư cho dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (800 tỷ đồng), tăng vốn cho các công ty con (1.556 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (hơn 217 tỷ đồng). Trong trường hợp việc chào bán cho cổ đông hiện hữu không được như kỳ vọng, CEO sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu... để đảm bảo việc đầu tư dự án.
Cổ phiếu CEO trên thị trường chứng khoán đang trên đà hồi phục từ phiên 21/6, sau khi rơi về vùng giá 23.000 đồng. Trong phiên sáng 2/8, mã đang giao dịch ở vùng 34.000 đồng. Mức đỉnh mà cổ phiếu này từ thiết lập là 92.000 đồng.
