CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN) công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu đạt 4.196 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp hợp nhất tăng thêm 1% lên 23,8%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 152 tỷ đồng, tăng 58%. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, trong khi chi phí bán hàng giảm.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 424 tỷ, tăng 46% so với quý 4/2022; lợi nhuận sau thuế 363 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ, tăng 45%.
Luỹ kế trong năm 2023, doanh thu hợp nhất của PAN ghi nhận 13.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2022. Trong khi mảng nông nghiệp tăng gần 9% thì mảng thực phẩm giảm hơn 10%. Tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính tăng trưởng mạnh 83% và chi phí bán hàng tiết giảm hơn 12% nên lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng 3% so với năm 2022, đạt 819 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 408 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp. Đó là chưa kể năm 2022, PAN ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng nhà máy.
Về tình hình tài chính, cuối năm 2023, quy mô tài sản của PAN đạt 20.215 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 7.051 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục chứng khoán kinh doanh (6.676 tỷ, gấp 3 lần đầu năm, tương đương cuối quý 2 và quý 3).
Dù không được thuyết minh song theo báo cáo soát xét bán niên 2023 của PAN thì chủ yếu trong chứng khoán kinh doanh là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất từ 5,65% đến 9%/năm. Các chứng chỉ tiền gửi trên được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của PAN.
Ngoài ra, tập đoàn còn ghi nhận 2.372 tỷ đồng tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.
Cuối năm 2023, tổng dư nợ vay của PAN là 8.982 tỷ, chiếm 44% tổng nguồn vốn và vượt vốn chủ sở hữu (8.341 tỷ). Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu với 8.379 tỷ đồng và đều là vay ngân hàng, còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu.
Năm qua, tổng chi phí lãi vay mà PAN phải chi trả là 457 tỷ đồng, tăng gần 90% so với năm trước đó. Ngược lại, công ty cũng thu về gần 500 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu và lãi cho vay, gấp 2,4 lần năm 2022.
