Theo đó, HĐQT Kinh Bắc thông qua việc chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo là số dư tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng tiền gửi giữa KBC và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn với giá trị 300 tỷ đồng cho mọi nghĩa vụ trả nợ của công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (SBG) tại Vietinbank Tiên Sơn.
Thời hạn bảo lãnh tính từ ngày 23/12/2022 đến khi toàn bộ nghĩa vụ được đảm bảo của SBG đã được thực hiện xong.
Theo báo cáo tài chính quý 3 của KBC, CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang được ghi nhận là công ty con của Kinh Bắc với tỷ lệ sở hữu 88,06% và tỷ lệ biểu quyết là 92,5%. Doanh nghiệp có địa chỉ tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Đây là lần thứ 2 trong tháng 12 Kinh Bắc bảo lãnh nợ vay cho một công ty con. Vào ngày 14/12 vừa qua, HĐQT doanh nghiệp này đã thông qua việc chấp thuận bảo lãnh cho khoản vay 320 tỷ đồng của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền.
Mục đích khoản vay là để thanh toán các khoản chi phí đầu tư hợp pháp của Dự án Đầu tư nhà xưởng tại KCN Quế Võ và KCN Quế Võ mở rộng để cho thuê và bán thương mại. Thời hạn bảo lãnh tính từ ngày 15/12/2022 đến khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của bên vay đã được thực hiện xong.
Ở chiều ngược lại, Kinh Bắc liên tục có các nghị quyết vay tín chấp từ các công ty con khi chỉ trong chưa đầy một tháng, doanh nghiệp này đã huy động tổng cộng 610 tỷ đồng từ các công ty con để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh.
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang chính là pháp nhân được Kinh Bắc huy động vốn nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Vào các ngày 5/12, 14/12 và 17/12, HĐQT KBC đã có các nghị quyết huy động tổng cộng 500 tỷ đồng từ SBG để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh của Kinh Bắc, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lên tới 2.135,4 tỷ đồng, tăng 191%. Phần lớn lợi nhuận trong số này tới từ khoản 2.209 tỷ đồng phần lãi từ công ty liên kết.
Trong bức tranh tài chính của KBC, tới cuối quý 3/2022, Kinh Bắc có tổng dư nợ là 7.000 tỷ đồng. Mặc dù có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp hơn so với các công ty cùng ngành trong khi vẫn duy trì số dư tiền mặt là 1.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 4% tổng tài sản), hơn một nửa số nợ của KBC là nợ ngắn hạn trong đó có 2.900 tỷ đồng trái phiếu (tương đương 74% dư nợ trái phiếu) sẽ đáo hạn trong nửa đầu năm 2023.
