TTC AgriS vượt kế hoạch lợi nhuận năm dù phải gánh lãi vay lớn

Do vay nợ tài chính lớn nên TTC AgriS phải trả hơn 1.700 tỷ đồng tiền lãi vay trong một năm.

TTC AgriS khép lại năm tài chính 2023-2024 với kết quả khả quan.

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2023-2024 (từ 1/4/2024 - 30/6/2024) với doanh thu thuần đạt 9.490 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp chỉ tăng gần 5% so với cùng kỳ, đạt 906 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 9,5%, so với cùng kỳ đạt 12,7%.

Doanh thu tài chính mang về cho TTC AgriS 280 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 2/2023. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 10% về mức 517 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 410 tỷ đồng, giảm 23%. Chi phí bán hàng giảm nhẹ về mức 164 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng 41% lên 274 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của TTC AgriS trong quý cuối niên độ đạt 214 tỷ đồng, gấp 3 lần con số 71 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý 4 tăng mạnh so với cùng kỳ do công ty mở rộng quy mô hoạt động giúp doanh thu tăng, cùng với đó là chi phí lãi vay giảm trong bối cảnh lãi suất hạ nhiệt.

Lũy kế cả niên độ tài chính 2023-3024 (từ 1/7/2023-30/6/2024), doanh nghiệp đầu ngành mía đường mang về 29.035 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với niên độ tài chính trước; lãi trước thuế 906 tỷ đồng, tăng 26%; lãi sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng 32%.

Trong niên độ 2023-2024, SBT đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 20.622 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; lãi trước thuế 850 tỷ đồng, tăng 18%. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của TTC AgriS đạt 34.077 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, tăng mạnh là các khoản phải thu ngắn hạn, từ hơn 9.700 tỷ đồng lên hơn 11.200 tỷ đồng. Công ty cũng tăng khoản tiền gửi tại ngân hàng từ gần 1.800 tỷ đồng lên gần 3.100 tỷ đồng; tiền mặt và tương đương tiền tăng từ hơn 3.100 tỷ đồng lên gần 4.600 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn có hơn 800 tỷ đồng rót vào chứng khoán kinh doanh, gồm 55,5 triệu cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai (mã GEG) - tương ứng giá trị 750 tỷ đồng, 1,7 triệu cổ phần CTCP Du lịch Thành Thành Công (mã VNG) - tương ứng giá trị 34 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của SBT ở mức hơn 22.900 tỷ đồng, tăng gần 3.500 tỷ đồng sau một năm. Trong đó vay nợ tài chính chiếm gần 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.300 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong một năm qua, công ty phải trả hơn 1.700 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 14% so với niên độ trước.