Lợi nhuận Hoá chất Đức Giang 'đi lùi', 70% tài sản là tiền

Kết quả kinh doanh của Hoá chất Đức Giang trong quý 3/2024 không có đột biến đáng kể. Công ty vẫn sở hữu bảng cân đối tài chính lành mạnh với hơn 11.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi.

Hoá chất Đức Giang chưa có nhiều đột biến trong kết quả kinh doanh.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 2.558 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,4%, cải thiện nhẹ so với mức 34% của cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tại chính đạt 151 tỷ đồng, giảm 26% so với quý 3/2023. Chi phí bán hàng tăng 42% lên mức 168 tỷ đồng, còn các chi phí khác không có nhiều biến động.

Kết quả, DGC lãi sau thuế 738 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp mang về tổng doanh thu 7.447 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 2.322 tỷ đồng, giảm 7%.

Năm 2024, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4,4% về mức 3.100 tỷ đồng. Như vậy sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 73% và 75% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

DGC vẫn sở hữu bảng cân đối kế toán lành mạnh. Tại thời điểm cuối quý 3/2024, tổng tài sản của công ty đạt gần 16.200 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hơn 11.300 tỷ đồng là tiền, chủ yếu được giữ dưới dạng gửi ngân hàng - chiếm gần 70% tổng tài sản. Trong 9 tháng, công ty mang về hơn 400 tỷ đồng tiền lãi; trong khi chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá chỉ 56 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Giảm mạnh là khoản phải trả ngắn hạn khác, từ 1.260 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn hơn 10 tỷ đồng. Đây chính là phần cổ tức năm 2023 được thanh toán vào hồi đầu năm.

Khoản vay ngắn hạn cũng giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, về mức 792 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn. Ngược lại, quỹ khen thưởng, phúc lợi đang nợ gần 500 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 14.141 tỷ đồng, gồm 3.798 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu, 1.787 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 1.418 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 7.597 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC đang giao dịch ở vùng giá hơn 110.000 đồng/cp, có xu hướng giảm trong những phiên gần đây.