SHS lãi năm 2023 gấp 3 lần cùng kỳ, đang 'găm' hai cổ phiếu bán lẻ

SHS chi mạnh cho hoạt động tự doanh với danh mục FVTPL gần 5.000 tỷ đồng. Trong quý 3 và quý 4 năm 2023, công ty tập trung gom 2 mã ngành bán lẻ.

SHS dồn lực cho hoạt động tự doanh và cho vay margin.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động âm gần 9,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 dương 610 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ được hoàn số tiền 275,3 tỷ đồng chi phí hoạt động (chủ yếu là khoản hoàn chi phí tự doanh 390 tỷ đồng) nên SHS vẫn có lãi 179 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, SHS mang về tổng doanh thu 1.460 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm 2022. Nhờ hoạt động tự doanh hiệu quả kéo giảm phần lỗ các tài sản tài chính (FVTPL) xuống chỉ còn một nửa so với cùng kỳ, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 559 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2022.

Trong năm 2023, SHS chi mạnh cho hoạt động tự doanh, với tổng giá trị đầu tư gốc tại thời điểm cuối năm gần 5.400 tỷ đồng (tăng gần 700 tỷ đồng so với đầu năm) – chiếm 47% tổng tài sản. Khoản này đang tạm lãi gần 300 tỷ đồng. Trong đó, danh mục FVTPL gần 5.000 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với cuối quý 3/2023. Công ty nắm giữ gần 3.000 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, tăng 1.200 tỷ đồng so với cuối quý 3. Còn lại là cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết.

Khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất là EIB với giá gốc 311 tỷ đồng và tạm lãi gần 30 tỷ đồng. Hai cổ phiếu bán lẻ MWG và FRT cũng chiếm tỷ trọng lớn với giá trị gốc lần lượt là 278 tỷ đồng và 299 tỷ đồng. Trong khi MWG tạm lỗ 29 tỷ đồng thì FRT tạm lãi 82 tỷ đồng. SHS nắm giữ EIB từ khá lâu với tỷ trọng lớn, trong khi bộ đôi cổ phiếu bán lẻ MWG và FRT mới được mua mạnh trong quý 3 và quý 4 vừa qua.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá gốc hơn 475 tỷ đồng, rót vào 2 cổ phiếu SHB và TCD. Thời điểm cuối năm 2023, công ty chứng khoán này đang tạm lãi hơn gấp đôi với khoản đầu tư 275 tỷ đồng vào SHB nhưng lại tạm lỗ nặng 118 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào TCD (giá gốc 200 tỷ đồng).

Ngoài tự doanh, SHS cũng mạnh tay chi cho hoạt động cho vay với hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trị giá 1.000 tỷ đồng hồi đầu năm không còn ghi nhận tại thời điểm cuối năm.