Sonasea Vân Đồn Harbor City - dự án chủ chốt của CEO những năm gần đây.

Báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CEO) cho thấy, công ty mang về 357 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đóng góp 242 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu cung cấp dịch vụ đóng góp 116 tỷ đồng, tăng 57%.

Giá vốn bán hàng tăng tương ứng nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 252 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính không có nhiều biến động, ở mức hơn 7 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 23% xuống mức 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 19 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng tăng gấp 5,6 lần lên mức 33 tỷ đồng.

Kết quả, CEO báo lãi sau thuế gần 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 25,6 tỷ đồng.

Hiện, CEO vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023. HĐQT đã gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên chậm nhất là ngày 30/6/2023.

Kết quả kinh doanh khả quan nhưng dòng tiền kinh doanh của CEO lại âm gần 334 tỷ đồng (so với cùng kỳ âm 57 tỷ đồng) do tăng các khoản phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp. Dòng tiền đầu tư dương 135 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 15 tỷ đồng) nhờ thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác mang về 138 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 89 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 61 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bất động sản tại thời điểm cuối quý 1 đạt 6.592 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với con số đầu năm. Các khoản tiền mặt và tiền gửi giảm gần một nửa xuống còn xấp xỉ 400 tỷ đồng.

Các tài sản khác không biến động nhiều. Công ty đang có gần 1.500 tỷ đồng hàng tồn kho; gần 1.250 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn tại các dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (1.173 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (55 tỷ đồng)…

Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án trọng điểm của CEO những năm gần đây, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh. Theo cập nhật tiến độ dự án, công ty đang triển khai tiếp hệ thống hạ tầng, đường giao thông nội khu, cảnh quan, khu vực bãi biển cũng như khu phố thương mại… Khách sạn 5 sao Wyndham Garden Sonasea Vandon vừa hoàn thành phần thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện để đưa vào vận hành cuối năm 2023.

Nợ phải trả của CEO ở mức 2.851 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ tài chính chiếm hơn 1.100 tỷ đồng. Công ty có khoản nợ vay trái phiếu trị giá 220 tỷ đồng.