DIG chỉ thực hiện được 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu thuần gần 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp lớn nhất là doanh thu kinh doanh bất động sản hơn 314 tỷ đồng, chiếm 72% và tăng 71% so với cùng kỳ.

DIG cũng phát sinh khoản doanh thu kinh doanh hàng hóa gần 22 tỷ đồng trong khi quý 4/2022 không ghi nhận. Công ty còn thu hơn 36 tỷ đồng từ khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết, so với cùng kỳ chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Song song đó, với việc cắt giảm hầu hết chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay chỉ còn hơn 16 tỷ đồng (giảm 64%) giúp DIG lãi ròng hơn 66 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong công văn giải trình, DIG cho biết trong quý 4, doanh thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quỹ sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước, dự án Hiệp Phước và dự án Hậu Giang. Đồng thời, các loại chi phí chủ chốt đều được công ty cắt giảm.

Khép lại năm 2023, DIG đạt gần 1.028 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ chi phí giảm mạnh và doanh thu tài chính, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tắc mạnh, DIG vẫn lãi ròng gần 173 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022.

Năm 2023, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 604% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, doanh nghiệp mới thực hiện được 32% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận.

Năm 2022, DIC Group cũng đặt mục tiêu lợi nhuận cao ngất ngưởng lên đến 1.900 tỷ đồng, nhưng sau đó đã “vỡ kế hoạch” khi chỉ hoàn thành 10%.

Tại thời điểm 31/12/2023, DIG có tổng tài sản hơn 16.888 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, tập trung hầu hết ở dạng tài sản ngắn hạn với hơn 13.979 tỷ đồng, chiếm 83%. Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản có khoản tiền và tương đương tiền tăng đột biến lên hơn 2.307 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm cũng như cuối quý 3 chỉ hơn 200 tỷ đồng. Trong đó gần 2.300 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

DIG cũng có gần 200 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Qua đó, tổng số tiền mà công ty đang “để dành” ở nhà băng lên tới 2.500 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 6.551 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, chủ yếu tại các dự án đáng chú ý như Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước gần 1.321 tỷ đồng, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên gần 1.957 tỷ đồng, Khu dân cư P4 Hậu Giang hơn 937 tỷ đồng, Khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch hơn 613 tỷ đồng...

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của DIG gần 8.935 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn gần 3.112 tỷ đồng, giảm 19% và chiếm 35% tổng nợ vay và 18% nguồn vốn của doanh nghiệp. DIG còn dư nợ trái phiếu 1.142 tỷ đồng.