Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024 của DIC Corp âm 1.165 tỷ đồng, vượt xa số âm 125 tỷ đồng của cùng kỳ 2023. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần giảm tới 80% so với cùng kỳ về còn 47 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ đó giảm 94% về còn 4,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 118% lên 24 tỷ đồng, trong khi phần lãi từ công ty liên kết đạt 12 tỷ đồng so với khoản lỗ 360 triệu đồng của quý 3/2023.

Trong bối cảnh doanh thu suy giảm mạnh, các chi phí hoạt động của DIC Corp được tiết giảm dù vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% về còn 25,5 tỷ đồng, chi phí tài chính đứng yên ở mức 11,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 3% về còn 8,8 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, công ty lỗ 5,1 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, lỗ trước thuế gần 6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản chi phí thuế TNDN hoãn lại gần 34 tỷ đồng đã giúp DIC Corp bù trừ khoản lỗ trước thuế. Kết quả, DIC Corp báo lãi sau thuế 11,2 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 3/2023. Kết quả quý 3/2024 của DIG Corp giảm mạnh so với khoản lãi 125 tỷ đồng của quý 2, tuy nhiên vẫn cao hơn nhiều khoản lỗ 121 tỷ đồng của quý 1/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 869 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, tăng 46% và giảm 85% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, giảm 70%.

Năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024 âm 1.165 tỷ đồng, vượt xa số âm 125 tỷ đồng của cùng kỳ 2023. Trong đó, tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh từ 927 tỷ đồng lên 2.257 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.154 tỷ đồng, tăng gần 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 4.705 tỷ đồng lên 5.986 tỷ đồng.

Phần lớn cơ cấu phải thu của DIC Corp tới từ 4.007 tỷ đồng phải thu khác, bao gồm tiền tạm ứng đền bù các dự án của công ty, bao gồm dự án Bắc Vũng Tàu (861 tỷ đồng), Long Tân (2.555 tỷ đồng), Chí Linh (140 tỷ đồng)…

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của DIG, là 7.865 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Đại Phước (2.134 tỷ đồng, tăng 61%), Nam Vĩnh Yên (2.024 tỷ đồng, tăng 3,5%)…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại cuối quý 3 của DIG tăng 14,2% so với đầu năm lên 10.205 tỷ đồng. Trong đó, vay tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 32% và tăng 130% lên 1.465 tỷ đồng và 2.214 tỷ đồng.