Dược Hậu Giang hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận, tiền mặt tăng 75%. Ảnh: Dược Hậu Giang.

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu thuần hơn 1.184,2 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 1,5% xuống còn 599 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 585,2 tỷ đồng, tăng 17,6% YoY.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 14,4% lên 21,4 tỷ đồng, trong đó khoảng 6,5 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 254,8 tỷ đồng và 76,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,1% và 9,6% YoY.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 2/2025 của doanh nghiệp hơn 35,4 tỷ đồng, tăng khoảng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Kết quả, Dược Hậu Giang báo lãi trước thuế tại quý 2 này đạt 272,3 tỷ đồng, tăng 28% YoY.

Theo giải trình từ công ty, kết quả tích cực này chủ yếu nhờ cơ cấu sản phẩm đã được điều chỉnh theo hướng mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh sản xuất và kiểm soát tốt chi phí, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt 2.378,7 tỷ đồng, giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế tăng 22,2% lên 565,5 tỷ đồng. Với kết quả này, DHG đã hoàn thành gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của CTCP Dược Hậu Giang đạt 5.496 tỷ đồng, giảm 7,8% so với thời điểm đầu năm nay. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 4.165 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm gần 60% cơ cấu tài sản ngắn hạn) giảm 9,8% còn 2.475 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 160 tỷ đồng, từ 656,7 tỷ đồng tại ngày 1/1/2025 xuống còn 496,7 tỷ đồng tại ngày cuối cùng của quý 2/2025. Hàng tồn kho giảm nhẹ, còn 1.087,6 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền là khoản mục tăng mạnh nhất, tăng gần 28% lên 80,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 75% lên 11,4 tỷ đồng, còn tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng 22,2% đạt 68,8 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của DHG tại ngày 30/6/2025 ở mức 1.706,9 tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm tới 95% tổng nợ, với giá trị hơn 1.631,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn tăng mạnh từ 649,9 tỷ đồng lên 927,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng 42,7%. Phải trả người bán ngắn hạn cũng ghi nhận mức tăng hơn 75%, lên 293,3 tỷ đồng.