Gelex đang tích cực giảm nợ vay từ trái phiếu.

Cụ thể, Gelex thông báo mua lại lô 3.000 trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng phát hành ngày 13/5/2020, thời hạn 3 năm; lô 4.000 trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng phát hành ngày 15/4/2020 thời hạn 3 năm. Thời gian tổ chức mua lại hai lô trái phiếu này là ngày 17/6 tới. Còn lô 5.000 trái phiếu mã GEXH2124003 trị giá 500 tỷ đồng phát hành ngày 31/12/2021 (thời hạn 3 năm) sẽ được mua lại vào ngày 8/6.

Trong tháng 6, Gelex cũng sẽ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 5%. Số cổ phiếu GEX đang lưu hành là 851,5 triệu đơn vị, nhà đầu tư nắm giữ một cổ phiếu GEX sẽ được nhận 500 đồng. Như vậy, tập đoàn sẽ phải chi xấp xỉ 426 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Việc tất toán trái phiếu trước hạn của Gelex diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty có nhiều khả quan. Trong quý 1/2022, doanh nghiệp đạt 8.645 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ. Quy mô tổng tài sản đạt 61.522 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, cổ đông Gelex không khỏi lo lắng về vấn đề nợ vay của công ty khi tại thời điểm 31/12/2021, dư nợ tài chính của tập đoàn là 22.122 tỷ đồng, tăng 10.042 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020. Ban lãnh đạo cho biết, tổng dư nợ tăng mạnh chủ yếu do hợp nhất báo cáo tài chính Viglacera; ghi nhận dư nợ vay của cụm điện gió Quảng Trị; đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị trong sản xuất và bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên theo lãnh đạo Gelex, các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố đều ở ngưỡng an toàn. Như hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn chỉ có 1,3. Đối với mô hình holdings thì đây là tỷ lệ khá tốt.

Thực tế, theo báo cáo tài chính năm 2021, các chỉ tiêu tài chính của Gelex đã có sự cải thiện so với năm 2020, vì dư nợ tăng nhưng tổng tài sản cũng tăng mạnh. Cụ thể, hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 0,7 xuống 0,67; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,31 xuống 1,99; hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,47 xuống 1,08; hệ số lợi nhuận/doanh thu thuần tăng từ 0,05 lên 0,06.

Lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Như vậy có thể thấy, Gelex đang thực hiện theo đúng tuyên bố với cổ đông. Việc tất toán trước hạn trái phiếu sẽ giúp giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời, các hệ số nợ cũng tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Cổ phiếu GEX trong tuần qua đã ghi nhận phục hồi sau khi giảm về mức đáy thấp nhất từ tháng 7/2021. Kết phiên 27/5, mã giao dịch ở mức giá 23.500 đồng/cp, tương ứng giảm 42% so với mức đỉnh 49.000 đồng hồi đầu năm 2022.

Khi thị giá cổ phiếu lao dốc, ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua vào 10 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 22,58% lên 23,75% vốn điều lệ Gelex; giao dịch đã hoàn tất vào ngày 24/5. Tại ĐHĐCĐ, ông Tuấn cam kết mua số cổ phiếu này với mục đích đầu tư lâu dài.