KN Cam Ranh chi 63 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 3/7 vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã KNCCH2126002 của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Văn phòng TP HCM tại số 2 Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp Thủ Đức của KN Cam Ranh. Ảnh: Minh Phong

Cụ thể, vào ngày 29/6, KN Cam Ranh đã mua lại trước hạn 63 tỷ đồng trái phiếu của mã KNCCH2126002, hạ số lượng trái phiếu lưu hành xuống còn 874 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 29/3, công ty này cũng chi ra 63 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu nói trên.

KNCCH2126002 được phát hành ngày 29/12/2021, có thời hạn 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.

Bên cạnh KNCCH2126002, KN Cam Ranh còn có một lô trái phiếu đang lưu hành khác là KNCCH2126001, được phát hành trước đó vào ngày 31/8/2021 và mất một tuần để hoàn tất. Lô trái phiếu có cùng thời hạn 5 năm với giá trị 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu về được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Một phần dự án này cùng với phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên.

Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư vốn có tên là The Lotus Cam Ranh, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chi phí xây dựng (41.230 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).

Công ty TNHH KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 và là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Vào ngày 27/4/2023, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn trong khi ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

Trong năm 2022, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 206,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 202,7 tỷ đồng của năm 2021. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2022 từ đó cũng tăng 206,7 tỷ đồng so với đầu năm lên 6.746 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của KN Cam Ranh là tổng tài sản tại ngày 31/12/ 2022 tăng 45% so với thời điểm cuối năm 2021, lên 27.389 tỷ đồng. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty tăng 67% so với đầu năm lên 20.643 tỷ đồng.