Cụ thể, vào ngày 25/9, Phát Đạt đã mua lại toàn bộ 135 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã PDRH2123006. Lô trái phiếu được phát hành ngày 24/9/2021 với tổng giá trị 270 tỷ đồng, có thời hạn 2 năm và lãi suất phát hành thực tế 13%/năm.
PDRH2123006 được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương (Astral City) và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại), TP HCM.
Trước đó, vào ngày 11/8, Phát Đạt cũng mua lại trọn 200 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123005. Lô trái phiếu được phát hành ngày 11/8/2021 với thời hạn 2 năm, có tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, lãi suất 13%/năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
PDRH2123005 được phát hành nhằm tài trợ vốn cho các dự án bất động sản là Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định; dự án Astral City và dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).
Bên cạnh tất toán các lô trái phiếu tới hạn, Phát Đạt cũng đang tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Tính từ cuối tháng 5 tới nay, PDR có 7 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 292 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong quý 2/2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 853 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng của công ty ở mức 3,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 40 tỷ đồng, chi phí lãi vay 93 tỷ đồng.
Điểm sáng trong bức tranh tài chính của công ty là doanh thu tài chính đạt 532 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, khoản này mang về chưa tới 1 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PDR đạt 275 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng cao hơn nhiều so với khoản lỗ 229 tỷ đồng của quý 4/2022 và khoản lãi 22 tỷ đồng của quý 1/2023.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Phát Đạt mang về 197 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, giảm 57%. So với kế hoạch năm, PDR đã thực hiện được gần 44% mục tiêu lợi nhuận.
