Nguồn trả nợ được lấy từ khoản thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL, tại ngày 30/9/2023 giá trị còn lại của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 là 4.891 tỷ đồng.
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do HAG phát hành ngày 30/12/2016, thời gian đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại thời điểm đầu năm 2023, HAGL cho biết năm 2023 bên cạnh việc dùng tiền từ nguồn thu hồi nợ của HAGL Agrico, doanh nghiệp còn thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.
Từ năm 2024, HAG sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.
