Cụ thể, vào ngày 30/9/2023, HTL Việt Nam đã mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu mã HLNCH212 4001, hạ số lượng trái phiếu lưu hành xuống còn 228 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 HTL Việt Nam mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023. Vào ngày 9/1, công ty này cũng mua lại 84 tỷ đồng của mã trái phiếu nói trên.
HLNCH2124001 được phát hành vào tháng 6/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá là 800 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/ năm cho 2 kỳ đầu và bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 3,5%/ năm cho thời gian còn lại.
Số tiền thu được dự kiến được dùng để nộp tiền sử dụng đất trúng giá đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư, phát triển dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1 và kỳ hiệu 2, phía đông đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Số tiền sử dụng đất phải nộp cho 2 lô này là 1.000 tỷ đồng, được chia thành 2 đợt nộp từ tháng 6-9/2021.
Tin tham khảo
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) là những đơn vị tham gia thu xếp đợt phát hành của HTL Việt Nam. Cũng vào ngày 29/6/2021, doanh nghiệp này đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư và xây dựng dự án kể trên tại ABBank.
Lô trái phiếu được một tổ chức tín dụng (500 tỷ đồng) và một công ty chứng khoán (300 tỷ đồng) mua trọn. Theo báo cáo tài chính năm 2021 của ABS, Chứng khoán An Bình đã mua vào 300 tỷ đồng của lô trái phiếu nói trên, tuy nhiên tới hết năm 2022, số trái phiếu này đã được ABS bán ra.
Về tình hình kinh doanh, HTL Việt Nam ghi nhận vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 tăng nhẹ so với đầu năm lên 1.129,66 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, HTL Việt Nam báo lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng. Dù tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ ở mức 0,6%, kết quả này tăng 144% so với thực hiện của cả năm 2022 và cao hơn nhiều khoản lỗ 7,66 tỷ đồng của năm 2021.
Tính đến cuối quý 2/2023, công ty có tổng nợ phải trả 2.632 tỷ đồng, giảm 6,6% so với thời điểm đầu năm, trong đó, dư nợ trái phiếu là 339 tỷ đồng.
