Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 2/1/2024 đến 8/1/2024, LPBank đã có báo cáo giao dịch thành công 4 lô trái phiếu của các mã LPBL2326006, LPBL2326007, LPBL2326008 và LPBL2326009.
Lô LPBL2326007 có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, khối lượng phát hành là 3.750 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm, ngày đáo hạn là 27/12/2025.
Ba lô trái phiếu LPBL2326006, LPBL2326008 và LPBL2326009 cùng có kỳ hạn 3 năm và đều chung mệnh giá là 1 tỷ đồng/ trái phiếu nhưng khác nhau về khối lượng. Trong đó, lô LPBL2326006 có khối lượng là 3.000 tỷ đồng với lãi suất 5,2%/năm, ngày đáo hạn là 26/12/2026.
Lô LPBL2326008 có khối lượng là 2.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 28/12/2026 và lô LPBL2326009 có khối lượng là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 29/12/2026.
Như vậy, trong tháng 12/2023, LPBank đã huy động thành công 9.750 tỷ đồng từ trái phiếu.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.
Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được LPBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn. Thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo từng đợt sẽ căn cứ vào nhu cầu giải ngân tín dụng của khách hàng.
Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 12/2023, LPBank đã chi tổng cộng 2.990 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngân hàng này đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 trái phiếu mã LPBH2124014 và 1.000 trái phiếu mã LPBH2124015, và 990 trái phiếu mã LPBH2124016 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, mã LPBH2124014 được chào bán vào ngày 13/12/2021, LPBH2124015 được chào bán vào ngày 15/12/2021 và LPBH2124016 được chào bán vào ngày 21/12/2021 và phải đến tháng 12/2024 mới đáo hạn.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
