Một mã ngân hàng dự báo vào VN30, được mua mới gần 20 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu LPB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tư cách tham gia chỉ số. Đồng thời khi xếp hạng ưu tiên về giá trị vốn hóa, mã cũng nằm trong Top 20 cổ phiếu có giá trị nổi bật nhất.

Ngày 20/01/2025, HoSE sẽ công bố kết quả thay đổi danh mục chỉ số VN30.

Trong báo cáo phát hành ngày 8/1, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã dự báo thay đổi danh mục HoSE - Index kỳ quý 1/2025.

Về chỉ số VN30, dựa trên số liệu tính toán đến ngày 30/12/2024, đơn vị phân tích ước tính sẽ thêm mới cổ phiếu LPB và loại ra cổ phiếu POW.

Theo VDSC, cổ phiếu LPB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tư cách tham gia chỉ số (free float - tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản). Đồng thời khi xếp hạng ưu tiên về giá trị vốn hóa, LPB nằm trong top 20 cổ phiếu có giá trị vốn hóa nổi bật nhất.

Cổ phiếu POW chính thức được thêm vào rổ VN30 từ kỳ cơ cấu quý 1/2020. Trong kỳ cơ cấu lần này, mặc dù không vi phạm về các tiêu chí như thanh khoản nhưng khi xếp hạng về giá trị vốn hóa thì POW không nằm trong top 30 doanh nghiệp được ưu tiên. Do vậy POW vẫn không đáp ứng đủ các tiêu chí nằm trong danh mục chỉ số VN30. Thay vào đó, cổ phiếu này sẽ được nằm trong top 5 cổ phiếu dự bị của rổ VN30.

Hiện nay trên thị trường có 4 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu gồm DCVN30, KIMVN30, MASVN30 và BVFVN30 với tổng tài sản đạt hơn 9.400 tỷ đồng. Quỹ DCVN30 là quỹ có tổng tài sản lớn nhất, đạt khoảng 6.784 tỷ đồng và đã giảm 10,14% so với đầu năm 2024. Trong đó quy mô quỹ bị rút ròng hơn 2.300 tỷ đồng và giá trị tài sản thuần (NAV) ghi nhận tăng trưởng 20,7% trong năm 2024.

Với dự báo trên, VDSC ước tính LPB sẽ được các quỹ mô phỏng chỉ số VN30 mua mới hơn 19,5 triệu đơn vị. Các mã khả năng được mua thêm khác là STB (hơn 3,3 triệu đơn vị), HDB (gần 2,5 triệu đơn vị); MBB, CTG (hơn 1 triệu đơn vị)... Ngược chiều, POW ước tính bị bán ra hơn 3,2 triệu đơn vị. SSB và SHB cũng được dự báo bị bán ra hơn 3 triệu đơn vị mỗi mã; SSI, HPG bị bán ra hơn 2 triệu đơn vị mỗi mã...

Về danh mục chỉ số VNFIN LEAD, VDSC cho biết cũng sẽ được tính toán lại các chỉ số thành phần. Dựa trên số liệu tính toán đến ngày 31/12/2024, đơn vị phân tích ước tính danh mục chỉ số này sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu thành phần mà chỉ có điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu.

Hiện nay có một ETF trên thị trường đang sử dụng chỉ số VNFIN LEAD làm tham chiếu là SSIAM VNFIN LEAD có tổng giá trị tài sản khoảng 482,8 tỷ đồng. So với đầu năm nay, quỹ SSIAM VNFIN LEAD đã bị rút ròng đáng kể với giá trị lên đến khoảng 2.271 tỷ đồng, khiến tổng giá trị tài sản của quỹ đã giảm mạnh 79%.

VDSC ước tính, quỹ mô phỏng chỉ số VNFIN LEAD sẽ mua mới STB mạnh nhất, với số lượng gần 800.000 cổ phiếu; ngược lại sẽ bán ra LPB mạnh nhất với số lượng hơn 500.000 cổ phiếu.