Sợi Thế Kỷ vay hơn 1.400 tỷ đồng từ OCB để rót vốn cho dự án Unitex

Không thể huy động vốn qua chào bán cổ phiếu, Sợi Thế Kỷ (STK) chuyển hướng sang vay ngân hàng. Công ty vừa phê duyệt cho Unitex vay 1.413 tỷ đồng tại OCB nhằm tái tài trợ nợ cũ và bổ sung chi phí xây dựng nhà máy sợi Unitex.

Dự án nhà máy dệt sợi nhuộm Unitex. Ảnh: STK

HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (mã: STK) vừa công bố thông tin liên quan đến việc Công ty TNHH Sợi Dệt Nhuộm Unitex được cấp hạn mức tín dụng 1.413 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Tân Bình.

Nguồn vốn từ OCB sẽ được Unitex dùng để tái cấp vốn cho khoản tín dụng 993 tỷ đồng trước đó vay từ nhóm ngân hàng nước ngoài, đồng thời bổ sung thêm 420 tỷ đồng nhằm chi trả chi phí đầu tư dự án nhà máy sợi Unitex tại Tây Ninh. Tài sản thế chấp bao gồm quyền tài sản từ hợp đồng thuê đất, nhà xưởng, thiết bị tại Tây Ninh và hệ thống máy móc.

Động thái vay vốn diễn ra sau khi STK không thực hiện được kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu (dự kiến huy động 371 tỷ đồng cho Unitex) với giá 27.500 đồng/cp. Đợt phát hành kết thúc ngày 22/7 mà không có cổ phần nào được phân phối. Nguyên nhân được STK lý giải là do thị trường kém thuận lợi và mức giá chào bán chưa hấp dẫn, dù có nhóm cổ đông nội bộ đăng ký mua.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, tính đến ngày 30/6, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Sợi Thế Kỷ đạt hơn 1.815 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn 993 tỷ đồng từ CTBC Bank với lịch trả gốc kéo dài 2025 - 2028 (361 tỷ đồng đến hạn trong năm), vay 180 tỷ đồng từ OCB đáo hạn năm 2032. Khoản vay ngắn hạn 642 tỷ đồng chịu lãi suất 3,9 - 6,7%/năm.

Nửa đầu năm 2025, STK ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 157 tỷ đồng, kéo lưu chuyển tiền thuần âm 93 tỷ đồng. Tiền mặt cuối kỳ chỉ còn 8 tỷ đồng, giảm tới 92% so với đầu năm.

Công ty vẫn dồn nguồn lực cho dự án nhà máy Unitex, với chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 2.200 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng tài sản. Tuy nhiên, việc chậm đưa nhà máy vào khai thác (khởi công từ 2021, mới chạy thử quý 2/2025) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh khiến lợi nhuận công ty từ 278 tỷ đồng năm 2021 rơi xuống chỉ còn 12 tỷ năm 2024, doanh thu từ hơn 2.000 tỷ đồng còn 1.200 tỷ đồng.

Năm 2025, STK đặt mục tiêu doanh thu 3.270 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng – nếu đạt sẽ là mức kỷ lục lịch sử. Nhưng kết quả bán niên mới hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu (710 tỷ đồng) và 10% chỉ tiêu lợi nhuận (30 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 5/9, cổ phiếu STK đóng cửa ở mức 26.150 đồng/cp, tăng 6% trong một tháng và 37% so với đáy tháng 4. Dù vậy, thanh khoản bình quân trong năm qua chỉ khoảng 48.000 đơn vị/phiên.