Đầu tư LDG thoát lỗ trong quý II/2022 nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính

Trong kỳ, LDG ghi nhận hơn 63 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi cùng kỳ năm 2021 đạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, hơn 62 tỷ đồng là tiền lãi phạt chậm thanh toán, còn lại là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Dù vậy, chi phí tài chính trong kỳ cũng tiêu tốn của LDG hơn 32,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay, lãi trái phiếu hơn 28,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm nhẹ, đạt 21,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm còn 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý II đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, LDG ghi nhận lỗ hơn 50 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận khoản lãi đột biến từ doanh thu tài chính đã kéo lợi nhuận của công ty tăng trưởng. Giải trình về doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý II, công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là do ghi nhận lãi phạt chậm thanh toán 62,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, LDG ghi nhận doanh thu đạt 139,52 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,12 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, LDG đặt kế hoạch doanh thu hơn 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty chỉ mới thực hiện được 2,1% mục tiêu doanh thu và 4,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh của công ty tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm 416,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 34 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, LDG đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của LDG đạt 7.837 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối kỳ đạt 4.534 tỷ đồng, tăng 719 tỷ đồng trong 6 tháng, chủ yếu là tăng nợ vay dài hạn.

Về nợ vay, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 56,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 723,1 tỷ đồng lên 1.993 tỷ đồng và chiếm tới 25,4% tổng nguồn vốn. Tại thời điểm 31/12/2018, LDG chỉ sử dụng 156,5 tỷ đồng nợ vay, chiếm 3,2% tổng nguồn vốn. Thời điểm tăng nợ vay trùng với giai đoạn dòng tiền kinh doanh liên tục thâm hụt.

Hàng tồn kho đến cuối kỳ của công ty ghi nhận hơn 1.252 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, LDG không ghi nhận khoản tiền nào từ khách hàng trả tiền trước theo tiến độ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 2/8, giá cổ phiếu LDG giao dịch ở mức 10.300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu LDG thời gian gần đây. Nguồn: Trading View.