Báo cáo tài chính quý 2/2023 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) cho thấy, doanh nghiệp mang về 1.114 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tương đương mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, mảng bất động sản đóng góp chủ yếu, với 344 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu; năng lượng tái tạo chiếm 320 tỷ đồng, tỷ trọng 29%; xây dựng hạ tầng góp 310 tỷ đồng, tỷ trọng 28%.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty lại chỉ đạt 161 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của BCG, nguyên nhân là do doanh thu tài chính giảm vì các yếu tố thị trường chưa thuận lợi để thực hiện các hoạt động M&A, trong khi phần lớn doanh thu quý 2/2022 đến từ mảng này.
Cụ thể, trong quý 2 năm nay, Bamboo Capital chỉ mang về 623 tỷ đồng doanh thu tài chính, so với cùng kỳ năm ngoái đạt 929 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính lại cao hơn, ở mức 415 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng gấp đôi lên gần 72 tỷ đồng; thu nhập khác giảm từ 40 tỷ đồng xuống 28 tỷ đồng.
Mặc dù lợi nhuận quý 2 giảm sâu so với cùng kỳ nhưng đây vẫn là thành tích tốt nhất của BCG trong 4 quý gần đây. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp do ông Nguyễn Hồ Nam điều hành mang về 1.815 tỷ đồng doanh thu, 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lần lượt giảm 15% và 80% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm nay, BCG đặt mục tiêu doanh thu gần 6.925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 650 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 20% so với năm trước. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
Năm 2022, Bamboo Capital cũng đặt mục tiêu cao ngất ngưởng với doanh thu 7.251 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ thực hiện được 62% và 25% kế hoạch đề ra.
Tăng áp lực nợ ngắn hạn
Tổng tài sản tính của công ty đến hết quý 2/2023 đạt 43.590 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với thời điểm đầu năm 2023. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 16.938 tỷ đồng và hàng tồn kho chiếm 3.870 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoàn thành các sản phẩm shophouse tại dự án Hoian d’Or.
Tổng nợ phải trả giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, về mức gần 29.000 tỷ đồng. Phần giảm ở nợ dài hạn, với vay nợ giảm gần 5.000 tỷ đồng xuống mức gần 7.000 tỷ đồng, phải trả dài hạn khác giảm hơn 2.500 tỷ đồng xuống mức hơn 4.000 tỷ đồng.
Ngược lại, nợ ngắn hạn tăng hơn 6.000 tỷ đồng lên mức 17.604 tỷ đồng, riêng vay nợ ngắn hạn tăng 4.000 tỷ đồng lên hơn 7.000 tỷ đồng. Phải trả ngắn hạn khác cũng tăng hơn 1.500 tỷ đồng lên gần 3.600 tỷ đồng.
Như vậy, tổng vay nợ của Bamboo Capital là gần 14.000 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chiếm 32% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,95. Trong 6 tháng đầu năm, công ty phải trả 810 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
