Khấu trừ các loại chi phí, BCG báo lỗ quý 4 hơn 338.8 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 271,5 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Theo đó, trong quý 4/2022, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 1.221,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 684,7 tỷ đồng của quý 4/2021. Tuy nhiên, với việc giá vốn tăng vọt lên 1.089,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp công ty giảm 38,8% về còn 131,64 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 43,45% về còn 385,22 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 57,6% lên 640,2 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 143,4% lên 63,53 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, BCG báo lỗ quý 4 hơn 338.8 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 271,5 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Giải thích cho việc này, trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Bamboo Capital cho biết tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã có tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất cũng làm cho chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của BCG đạt 4.531,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 546,46 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và giảm 45,4% so với cùng kỳ 2021.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt mức 44.006,25 tỷ đồng, tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm. Trong số đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 629,5 tỷ đồng (giảm 39,7%), đầu tư tài chính ngắn hạn 510,6 tỷ đồng (giảm 67,7%), các khoản phải thu ngắn hạn 13.610 tỷ đồng (tăng hơn 32%)…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của BCG tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 30.204,8 tỷ đồng, bao gồm 2.977,46 tỷ đồng vay và nợ tài chính ngắn hạn và 11.957,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn…

Phân tích các khoản vay tài chính của Bamboo Capital, tại thời điểm chốt sổ sách quý 4, vay ngắn hạn đạt mức 2.214,8 tỷ đồng, vay dài hạn đến hạn trả là 667.05 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.491,9 tỷ đồng và trái phiếu thường là 7.533,1 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong cả năm 2022, BCG ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm hơn 2.747 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm gần 4.952 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính của công ty dương hơn 7.283,9 tỷ đồng, chủ yếu tới từ tiền thu đi vay.