KN Cam Ranh tất toán thêm 181 tỷ đồng trái phiếu

KN Cam Ranh tiếp tục đẩy nhanh lộ trình giảm dư nợ trái phiếu khi tất toán toàn bộ 181 tỷ đồng còn lưu hành của lô KNCCH2126002, qua đó chỉ còn duy trì một lô trái phiếu với quy mô 290 tỷ đồng.

Một góc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

Theo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, ngày 14/1/2026, Công ty TNHH KN Cam Ranh đã tất toán toàn bộ 181 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô KNCCH2126002.

Lô trái phiếu KNCCH2126002 được phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về đợt phát hành không được công bố; theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 11%/năm.

Sau khi tất toán hoàn toàn KNCCH2126002, KN Cam Ranh hiện chỉ còn một lô trái phiếu đang lưu hành là KNCCH2126001. Trước đó, ngày 1/12/2025, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 10 tỷ đồng, qua đó giảm dư nợ trái phiếu đang lưu hành của lô này xuống còn 290 tỷ đồng.

Được thành lập năm 2015, KN Cam Ranh là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – pháp nhân lõi trong hệ sinh thái KN Investment Group của vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm – Trần Thị Cẩm Nhung, một trong những tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Dự án trước đây có tên The Lotus Cam Ranh, tổng mức đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng, quy mô 794,5 ha, bao gồm sân golf 27 hố (đưa vào khai thác từ tháng 10/2018), 3.292 căn shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4–5 sao.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 102,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 17,2%, đạt 94 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của KN Cam Ranh đạt 41.909 tỷ đồng, tăng 25,5%, tương ứng hơn 8.500 tỷ đồng so với đầu năm. Xét theo quy mô tài sản, KN Cam Ranh vượt xa nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết lớn như Nam Long (28.214 tỷ đồng), Khang Điền (31.255 tỷ đồng) hay Đất Xanh (32.280 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của KN Cam Ranh đến cuối quý 2/2025 đạt 32.803 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải trả tăng từ 17.401 tỷ đồng lên 26.048 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ vay ngân hàng và nợ vay trái phiếu lần lượt giảm 13,3% và 31%, xuống còn 6.004 tỷ đồng và 751 tỷ đồng.