Năm 2022, Đầu tư TTC báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99 tỷ đồng, giảm một nửa so với thực hiện 2021 (hơn 202 tỷ đồng).
Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 đạt 3.680 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ (D/E) tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, trong khi dư nợ trái phiếu trên vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Với việc lãi sau thuế giảm mạnh, ROE của doanh nghiệp cũng giảm từ 5,6% còn 2,8%.
Dựa trên các chỉ số tài chính tính ra, Đầu tư TTC đang có tổng nợ phải trả gần 4.800 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu hơn 1.300 tỷ đồng.
Hiện tại, công ty có 6 lô trái phiếu còn lưu hành, với 3 lô được hoàn tất phát hành trong năm 2022. Trong đó, lô TTCCH2226001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 25/5/2022, huy động 75 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 7,25%/năm.
Lô TTCCH2229002 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 9/9/2022, huy động 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu cũng được áp dụng lãi suất cố định, ở mức 8,4%/năm.
Lô TCCCH2125004 có kỳ hạn 4 năm, hoàn tất phát hành ngày 24/3/2022, huy động 120 tỷ đồng, lãi suất kết hợp 7,25%/năm.
Nhiều lô trái phiếu của Đầu tư TTC có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT) – thành viên của TTC Group.
Cụ thể, lô trái phiếu mã TTCCH2123001 trị giá 100 tỷ đồng được bảo đảm bằng 8 triệu cổ phiếu SBT; lô TTCCH2123002 trị giá 120 tỷ đồng được bảo đảm bằng 11 triệu cổ phiếu SBT; lô TTCCH2124003 trị giá 300 tỷ đồng được bảo đảm bằng 20,7 triệu cổ phiếu SBT và 5,85 triệu cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai – đơn vị chủ lực ngành năng lượng của TTC Group.
Theo báo cáo quản trị 6 tháng niên độ 2022-2023, tại thời điểm cuối năm 2022, Đầu tư TTC đang nắm giữ gần 180 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng tỷ lệ sở hữu 25,87%.
Đầu tư TTC là thành viên hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, kinh doanh bất động sản, năng lượng, thương mại đường, du lịch... Tổng giám đốc kiêm người đại diện của công ty này là bà Huỳnh Bích Ngọc - phu nhân của ông Đặng Văn Thành.
TTC Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và du lịch, với tổng vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 đạt 20.269 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 25.480 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 80.349 tỷ đồng,
