Tại báo cáo tài chính riêng tháng 7/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 783 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp giảm 11% xuống còn 97 tỷ đồng. Biên lãi gộp vì vậy thu hẹp từ 14,2% xuống 12,4%.

Hoạt động tài chính tháng 7 cũng kém khởi sắc, chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng, giảm tới 58% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) lại tăng 28% lên gần 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 46% lên trên 15 tỷ đồng. Mặc dù TNG đã tiết giảm 19% chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng sau cùng, lợi nhuận trước thuế tháng 7 chỉ đạt hơn 29,58 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, TNG đạt gần 4.117 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kỳ nhưng lãi trước thuế giảm 28% xuống còn 147 tỷ đồng.

Tại ngày 31/07/2023, tổng tài sản của TNG đạt trên 5.447 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động tới từ khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng vọt lên gần 1.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi ngân hàng chỉ bằng 1/9 đầu năm, giảm mạnh từ 102 tỷ xuống còn 11 tỷ đồng tại cuối tháng 7.

Hàng tồn kho cũng giảm hơn 17% về còn 1.057 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản hàng mua đang đi trên đường (con số này ở mức 103 tỷ đồng hồi đầu năm). Công ty đang dành ra 18 tỷ đồng trích lập dự phòng tồn kho.

Nợ phải trả tại cuối tháng 7 tăng 137 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.778 tỷ đồng, do vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn tăng 4% lên gần 2.800 tỷ đồng (chiếm 74% tổng nợ).

Giải thể công ty con không phù hợp mục tiêu kinh doanh

Tại diễn biến liên quan, trong tháng 7/2023, dệt may TNG đã công bố giải thể hai công ty con gồm Công ty TNHH một thành viên TNG Eco Green và Công ty TNHH TNG Fashion do không còn phù hợp với nhu cầu của công ty.

Công ty TNHH một thành viên TNG Eco Green được thành lập vào tháng 2/2019, có trụ sở chính tại tầng 6, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Còn Công ty TNHH TNG Fashion được thành lập vào tháng 6/2019, trụ sở chính tại tầng 3, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Ngành nghề chính là kinh doanh thời trang.

Cả 2 công ty trên đều có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do Dệt may TNG sở hữu 100% vốn và ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị TNG là người đại diện theo pháp luật.

Hiện dệt may TNG còn một công ty con nữa là Công ty Cổ phần TNG Land, có trụ sở chính tại xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 162,4 tỷ đồng, TNG sở hữu 86,17%.

Bên cạnh việc giải thể 2 công ty con, HĐQT TNG vừa thông qua việc mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái (gọi tắt là Công ty Bắc Thái) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 75%. Giá mua cổ phần dự kiến là 66.000 đồng/cp và nguồn cổ phần thu mua tới từ các cổ đông của Công ty Bắc Thái.

Công ty Bắc Thái được thành lập cuối tháng 11/2002, hoạt động chính là lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Trụ sở chính đặt tại số 434/1 đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thời.