Phối cảnh dự án Cam Ranh City Gate.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2023, Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh báo lãi 42,9 tỷ đồng, tăng trưởng nhiều so với khoản lỗ 112 tỷ đồng của cùng kỳ và 248,6 tỷ đồng của cả năm 2022. Con số này cũng cải thiện hơn nhiều so với khoản lãi 2,2 tỷ đồng của năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của NCRC tăng 26% so với cuối quý 2/2022 lên 207,6 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn thấp hơn con số 288 tỷ đồng tại cuối năm 2022. Tổng nợ phải trả của Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh là 1.582 tỷ đồng, giảm tới 66,3% so với thời điểm 1 năm trước, trong đó dư nợ trái phiếu giảm từ 2.494 tỷ đồng xuống còn 945 tỷ đồng.

945 tỷ đồng trái phiếu này tới từ mã NCRCH2123001, được phát hành từ 3/12/2021 – 9/2/2022, có tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng với thời hạn 2 năm, mệnh giá 100.000 đồng/TP. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố. Dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu có lãi suất 10%/năm.

Trước khi đợt phát hành nói trên được diễn ra, Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh vào ngày 14/9/2021 đã mang tài sản là toàn bộ lợi ích thu được trong quá trình đầu tư Phần diện tích đất còn lại chưa bán của Dự án Câu Lạc Bộ Du Thuyền và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh - Khu 7, Khu Du Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa (“DA Cam Ranh CityGate”) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

NCRC đang đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Cụ thể, vào ngày 10/7, Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh đã mua lại 579 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá của mã NCRCH2123001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 369 tỷ đồng. Trước đó vào các ngày 15/6 và 20/6, NCRC cũng mua lại lần lượt 292 tỷ đồng và 1.260 tỷ đồng của lô trái phiếu nói trên.

CTCP CLB du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate, quy mô 47,2 ha với 7,2ha mặt nước, nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Công ty được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, chia cho 2 cổ đông là ông Đinh Đức Tuấn (20%) và CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex (80%).

Tới tháng 4/2016, toàn bộ sở hữu của công ty được chuyển sang cho doanh nhân Lê Anh Đức (80%) cùng vợ là bà Hà Thị Phương Thảo (20%), ông Đức đồng thời đảm nhận vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tính đến ngày 21/3/2022, NCRC có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ông Lê Anh Đức vẫn là người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐQT của công ty.

Trên thương trường, doanh nhân sinh năm 1978 này còn được biết đến với cái tên Đức “cá Tầm” – người nổi tiếng với tham vọng đưa Việt Nam trở thành nguồn cung trứng cá tầm hàng đầu thế giới.

CTCP CLB du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh là một trong những pháp nhân lõi trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của vợ chồng ông Lê Anh Đức, bên cạnh CTCP Cá Tầm Việt Nam và CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, vào ngày 26/4/2023, NCRC đã mang toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh, tương đương 120 tỷ đồng (79,5% vốn điều lệ công ty) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh TP HCM.

Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh được thành lập năm 2014, có địa chỉ tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ một vài dự án nuôi trồng tôm lớn ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Growbest Hà Tĩnh vốn là một thành viên của Công ty TNHH Growbest Việt Nam. Tới ngày 20/1/2022, công ty tăng vốn từ 62,46 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông xuất hiện thêm Du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh (35,3%), Growbest Việt Nam sở hữu 64,7% còn lại.

Tính đến ngày 24/5/2023, công ty có vốn điều lệ 151 tỷ đồng, trong đó NCRC góp 120 tỷ đồng, CTCP Tầm Long Đa Mi (một pháp nhân khác do doanh nhân Lê Anh Đức làm Chủ tịch HĐQT) góp 31 tỷ đồng còn lại.