Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty TNHH KN Cam Ranh, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 173 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2022, KN Cam Ranh cũng báo lãi 207 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 203 tỷ đồng của năm 2021.
Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 7.819 tỷ đồng. Tổng tài sản của KN Cam Ranh tăng gần 16% so với đầu năm lên 31.745 tỷ đồng, vượt nhiều ông lớn trên thị trường chứng khoán như Nam Long (28.611 tỷ đồng), Khang Điền (26.481 tỷ đồng) hay Vinaconex (30.199 tỷ đồng).
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty này tăng 16% lên 23.926 tỷ đồng, với 1.407 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu của 2 mã KNCCH2126001 và KNCCH2126002, giảm 28% so với thời điểm đầu năm 2023.
Lô KNCCH2126002 phát hành ngày 29/12/2021, có thời hạn 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.
Bài viết tham khảo
KNCCH2126001 được phát hành trước đó vào ngày 31/8/2021 và mất một tuần để hoàn tất. Lô trái phiếu có cùng thời hạn 5 năm với giá trị 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).
Số tiền thu về được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Một phần dự án này cùng với phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư vốn có tên là The Lotus Cam Ranh, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chi phí xây dựng (41.230 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).
Công ty TNHH KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 và là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.
KN Investment Group là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu cả nước, hoạt động trong 4 mảng chính là sân golf, bất động sản, khoáng sản hay gần đây nhất là năng lượng tái tạo.
Ở một diễn biến liên quan, dữ liệu của Mekong ASEAN cho thấy, vào ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.
