EVN nói về khoản tiền gửi ngân hàng hơn 150.000 tỷ đồng

Theo EVN, số dư tiền gửi hơn 150.000 tỷ đồng cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 7/6, phát đi thông cáo làm rõ một số thông tin trong báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

EVN cho rằng, để phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh điện và đảm bảo nhất quán việc phân tích, so sánh phù hợp theo hệ thống số liệu mà EVN đã báo cáo đối với các năm trước đó và trong thời gian vừa qua, cần xem xét số liệu tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán. Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ EVN đạt 39.762 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 là 5.611 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn là 51.881 tỷ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng. Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ EVN tại các công ty con (các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần EVN nắm quyền kiểm soát) tương ứng với tỷ lệ sở hữu.

EVN cũng lưu ý báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Về số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) hơn 152.000 tỷ đồng, EVN cho biết đây là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỷ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118.000 tỷ đồng), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47.000 tỷ đồng).

“Việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao,” thông cáo của EVN nêu.

Lý giải cụ thể, EVN cho biết, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Đối với Công ty mẹ EVN, cần phải đảm bảo thanh toán hàng tháng cho các nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN. Ngoài ra, số dư nợ vay của EVN và các đơn vị là rất lớn, riêng dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới 47.000 tỷ đồng, đòi hỏi tập đoàn phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

“Để đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị là rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn. Do đó EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao,” EVN giải thích thêm.