Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính của CTCP Cá tầm Việt Nam và CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh (NRCR).
Theo đó, trong năm 2022, Cá tầm Việt Nam báo lỗ 6,86 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi 1,6 tỷ đồng năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng rơi từ 0,91% về mức âm 4%.
Tính đến ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu là 162,7 tỷ đồng, giảm 7,2% so với thời điểm cuối năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,4 lên 10,2 lần trong khi hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0 lên 9,08 lần.
Điều này chủ yếu tới từ lô trái phiếu CTVCH2224001 có thời hạn 2 năm và được phát hành trong 3 tháng từ ngày 10/2 – 10/5/2022 với tổng mệnh giá 1.477,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 2 tuần giữa tháng 2/2023, Cá tầm Việt Nam đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu nói trên.
Trong khi đó, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh báo lỗ năm 2022 tới gần 249 tỷ đồng, kém xa so với khoản lãi 2,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm mạnh từ 1,18% về âm 86,31%.
Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở của doanh nghiệp là 288 tỷ đồng, tăng gần 56% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của công ty tăng mạnh từ 2.172 tỷ đồng lên 4.688,6 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng tăng từ 1.570 tỷ đồng lên 2.494 tỷ đồng.
Đáng chú ý, từ ngày 3/12/2021 – 9/2/2022, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh đã huy động 2.500 tỷ đồng nhờ phát hành thành công lô trái phiếu mã NCRH2123001 với kỳ hạn 2 năm.
Cá tầm Việt Nam và CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh là 2 mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của vợ chồng doanh nhân Lê Anh Đức, bên cạnh CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang hay còn gọi là Tập đoàn Đầu tư Vịnh Nha Trang.
NRCR được biết đến là chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate quy mô 40ha đất và 7ha mặt nước nằm cạnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Trong khi đó Vịnh Nha Trang là chủ đầu tư của hàng loạt dự án tại tỉnh Khánh Hòa như Panorama Nha Trang, The Arena Cam Ranh, Panorama Cam Ranh, Panorama City...
Ngoài bất động sản, công ty này còn lấn sân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu (công suất 65 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, tới năm 2021, Vịnh Nha Trang đã chuyển nhượng dự án này cho CTCP Green Energy Phước Hữu, một doanh nghiệp hiện nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn TNG Holdings.
