Dự án Aqua City của Novaland.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố thông tin trên HNX về việc thanh toán tiền lãi của lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/02/2022, kỳ hạn hai năm, giá trị 500 tỷ đồng. NVL dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7,5 tỷ đồng vào ngày 15/8.

Ngoài ra, Novaland cũng cùng lúc thông báo việc chậm thanh toán lãi của ba lô trái phiếu. Một là lô NVL2020-02-250 trị giá 250 tỷ đồng. Số tiền lãi hơn 15 tỷ đồng đến hạn thanh toán vào 21/8 nhưng công ty chưa thu xếp được nguồn tiền nên dự kiến lùi sang ngày 25/8. Với tiền gốc, Novaland đã đạt được thỏa thuận với trái chủ gia hạn đến 20/8/2024.

Lô thứ hai là NVL2020-02-150, trị giá 160 tỷ đồng. Tiền lãi hơn 9 tỷ đồng đến hạn vào 18/8/2023 nhưng công ty lùi đến 25/8, cũng với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền. Với lô trái phiếu này, trái chủ cũng đã đồng ý gia hạn đến 18/8/2024.

Lô thứ ba là NVL2020-02-100, giá trị 100 tỷ đồng. Lịch thanh toán lãi hơn 6 tỷ đồng được lùi từ 17/8 sang 25/8. Tiền gốc được gia hạn thêm một năm đến 17/8/2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Novaland cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2023, nợ vay tài chính của tập đoàn là 61.578 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu 43.114 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ vay tài chính. Quy mô nợ vay tài chính lớn cùng với việc thị trường bất động sản “đóng băng” là hai nguyên nhân chính khiến Novaland lỗ 530 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tiền và tiền và các khoản tương đương tiền của NVL chỉ còn hơn 4.035 tỷ đồng, "bốc hơi" một nửa so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 4,2 tỷ đồng, còn lại là 840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền được Novaland dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh (779 tỷ đồng) và được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án (2.121 tỷ đồng). Do đó, gần như lượng tiền mặt sẵn sàng để sử dụng ở mức rất thấp so với nhu cầu chi tiêu thường xuyên lẫn đột xuất.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức hồi tháng 6 vừa qua, ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng giám đốc Novaland cho biết, số trái phiếu bán lẻ của Novaland không quá lớn, với tổng giá trị giai đoạn 2023-2024 còn 8.854 tỷ đồng. Tập đoàn đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, NVL đã trả xong khoảng 9.000 tỷ đồng nợ.

Tổng giám đốc Novaland nhấn mạnh: “Chúng tôi xây nhà để bán mà không bán được thì tài sản vẫn còn ở đó. Thông điệp của Novaland đến các trái chủ rất đơn giản: Nếu các vị lo lắng quá thì có thể đổi nợ trái phiếu thành sản phẩm bất động sản. Còn các vị cảm thấy tin tưởng được thì chờ chúng tôi bán sản phẩm rồi trả lại tiền cho quý vị. Khi mọi người hiểu được vấn đề và đi đến dự án thực tế thì mọi người sẽ có niềm tin hơn với các chương trình đổi sản phẩm hoặc cho phép chúng tôi gia hạn thanh toán”.