Ảnh minh họa: OCB

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB) vừa công bố kết quả phát hành liên tiếp ba lô trái phiếu trong cùng ngày 30/9/2025.

Cụ thể, ngày 30/9 ngân hàng này đã huy động thành công tổng cộng 3.000 tỷ đồng qua ba mã trái phiếu lần lượt là OCB12522, OCB12523 và OCB12524. Khối lượng mỗi lô là 1.000 trái phiếu, cùng chung mệnh giá một tỷ đồng.

Trong đó, lô OCB12522 có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,1%/năm. Lô OCB12523 có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,3%/năm. Còn mã OCB12524 có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã phát hành thành công 24 lô trái phiếu với mức lãi suất dao động từ 5,1% đến 6,3%/năm.

Song song với hoạt động phát hành, ngân hàng cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Chỉ tính riêng từ đầu năm, đã có 18 lô trái phiếu được OCB chi tiền tất toán sớm.

Lần gần nhất là ngày 26/9 vừa qua, ngân hàng đã chi hơn 3.900 tỷ đồng để mua lại toàn bộ ba lô trái phiếu OCBL2427015, OCBL2427016 và OCBL2427017, đều phát hành vào ngày 26/9/2024 với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, thay vì đáo hạn vào năm 2027, các lô này đã được OCB hoàn tất thanh toán sớm hơn 2 năm. Trong đó, lô OCBL2427016 có giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, còn lại mỗi lô OCBL2427015 và OCBL2427017 có giá trị 1.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, OCB mới đây cũng thông báo kế hoạch mua lại lô trái phiếu OCBL2427020 trước hạn. Giá trị mua lại dự kiến 1.000 tỷ đồng cộng với 51 tỷ đồng tiền lãi, nâng tổng số tiền thanh toán lên 1.051 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại dự kiến là 30/10/2025, với nguồn vốn được ngân hàng thu hồi từ hoạt động cho vay và các nguồn hợp pháp khác.