Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TV.Pharm quý 2/2023 đạt 227 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 150 tỷ đồng, giảm lần lượt 21% và 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý 2 của công ty cũng giảm 6% xuống 77,5 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính của TV.Pharm tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ lên 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt là 7% và 30% so với cùng kỳ.
Do doanh thu giảm cộng thêm chi phí vẫn ở mức cao, lợi nhuận sau thuế quý 2 của TV.Pharm đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và giảm 40% so với quý trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TV.Pharm đạt 573 tỷ đồng tăng 13%. Nhờ doanh thu tăng trưởng tốt, lợi nhuận gộp của công ty cũng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 183 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính cũng tăng 32% lên 7,4 tỷ đồng, gần bằng doanh thu. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 8% và 33%. Do chi phí đều tăng cao, lợi nhuận ròng nửa đầu năm của TV.Pharm chỉ tăng gần 6% so với cùng kỳ, đạt 39,6 tỷ đồng.
Năm 2023, TV.Pharm đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 7%, lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 52,1% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận năm.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TV.Pharm tại ngày 30/6 tăng 11% so với đầu kỳ, lên 749 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm nhẹ 3 tỷ đồng xuống còn 110 tỷ đồng; khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu kỳ, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng vọt 3,6 lần lên hơn 90 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6, TV.Pharm có 180,5 tỷ đồng khoản hàng tồn kho, tăng 6% so với đầu kỳ, chiếm phần lớn là 92 tỷ đồng khoản nguyên vật liệu, giảm 16%; 74 tỷ đồng khoản thành phẩm, tăng 51% so với đầu kỳ.
Công ty cũng ghi nhận gần 98 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 58% so với đầu kỳ, mức tăng chủ yếu đến từ khoản xây dựng hạng mục Dự án GMP-EU tăng gấp 2,5 lần đầu kỳ lên 48 tỷ đồng, khoản hạng mục đất đai cụm Công nghiệp Dược tăng 15% lên 47 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6, nợ phải trả của công ty tăng 18% lên lên 314 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 19% xuống 88 tỷ đồng.
Khoản vay và nợ thuê tài chính kỳ này của TV.Pharm tăng mạnh so với đầu kỳ, do mức tăng 49% lên 72 tỷ đồng của khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, và mức tăng gấp 21,7 lần của khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn, lên 65 tỷ đồng.
Kỳ này, công ty phát sinh thêm hơn 29 tỷ đồng vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank, tăng gấp 1,9 lần khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Trà Vinh lên 36 tỷ đồng và tăng từ gần 3 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng khoản vay dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Trà Vinh.
Trong năm 2023, công ty sẽ tiếp tục đầu tư Dự án khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm với tổng vốn đầu tư 286 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ chi 268 tỷ đồng xây dựng nhà máy GMP-EU và 18 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chung của khu. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm nay.
Dự án này được khởi công vào cuối tháng 11/2020 tại Cụm công nghiệp Tân Ngại, tỉnh Trà Vinh. Dự án có tổng diện tích 9,7 ha với công suất thiết kế 1,5 tỷ viên/năm, tổng vốn đầu tư ban đầu 650 tỷ đồng. Dự kiến Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, đóng góp ngân sách hàng năm khoảng 150 tỷ đồng.
