ĐHĐCĐ OGC: Phát hành riêng lẻ để góp vốn cho OCH, mục tiêu lãi gấp 3 cùng kỳ

Việc có tham gia tăng vốn tại OCH hay không sẽ quyết định đáng kể bức tranh tài chính năm 2026 của Ocean Group. Nếu huy động vốn thành công để giữ tỷ lệ sở hữu 55,6%, doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi trước thuế gấp ba lần năm trước.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của OGC được tổ chức tại khách sạn Dusit Le Palais (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – HOSE: OGC) ngày 20/5/2026 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại khách sạn Dusit Le Palais (Tây Hồ, Hà Nội). Tính đến 9h sáng, đại hội ghi nhận sự tham dự của 17 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 178,76 triệu cổ phần, tương đương 59,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhóm công ty lõi của OGC, đặc biệt là CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), bước vào giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng đầu tư các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo phương án cập nhật ngày 12/5/2026, OCH trình ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức ngày 21/5 kế hoạch tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được rót vào CTCP IDS Equity Holdings – đơn vị đang đầu tư, sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản có hiệu quả trên cả nước như tòa nhà 124–126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang.

Kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ. Ảnh: Tài liệu ĐHĐCĐ OGC

Hiện IDS là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết gián tiếp 30% thông qua công ty con. Nếu giao dịch hoàn tất, OCH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS lên 48,68% và tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, hướng đến hợp nhất tài sản và dòng tiền.

Về cơ cấu nhà đầu tư, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital bày tỏ quan tâm mua trọn 130 triệu cổ phần, tương đương 39,4% vốn nếu đợt phát hành thành công. OCH đồng thời đề xuất OGC tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn này.

Hiện OGC sở hữu 111,2 triệu cổ phần OCH, tương đương 55,6% vốn. Để tránh bị pha loãng tỷ lệ nắm giữ, OGC cần góp tối thiểu 722,8 tỷ đồng.

Nhằm thu xếp nguồn vốn, HĐQT Ocean Group trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phương án phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tham gia đợt phát hành thêm của OCH.

Kịch bản tăng trưởng gắn với OCH

OGC xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản.

Trong trường hợp OGC huy động vốn thành công để tham gia tăng vốn và duy trì tỷ lệ sở hữu tại OCH, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng – lần lượt gấp khoảng ba lần và gần bốn lần so với thực hiện năm 2025.

Ngược lại, nếu OGC không tham gia góp vốn, tỷ lệ sở hữu tại OCH sẽ giảm xuống còn 33,7%. Khi đó, kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 sẽ điều chỉnh giảm về còn 1.290 tỷ đồng doanh thu và 281 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; báo cáo tài chính hợp nhất vẫn phản ánh số liệu của OCH đến hết ngày 30/9/2026, còn từ quý 4/2026 trở đi, OGC sẽ ghi nhận phần lợi nhuận từ OCH theo phương pháp vốn chủ sở hữu, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.

Theo báo cáo của Ban điều hành, OGC hiện vẫn sở hữu quỹ đất tại nhiều vị trí đắc địa chưa được khai thác, như dự án tòa nhà văn phòng hạng A cao 25 tầng tại số 106 đường 3-2 (phường 14, quận 10, TP.HCM) với diện tích 5.620 m2, hay dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel tại số 10 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án này.

HĐQT OGC cũng cho biết sẽ tái khởi động một dự án của tập đoàn trong năm nay, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại các dự án hiện hữu. Song song, OGC tiếp tục tìm kiếm cơ hội M&A các dự án bất động sản tiềm năng nhằm mở rộng danh mục và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.