Theo báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2022-2023 (từ 1/7/2022 - 30/6/2023) của SBT, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng, mức tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vốn tăng chậm hơn (20,7%) dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 801 tỷ đồng, tăng 50%.
Doanh thu tài chính cũng tăng 17% lên 285 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi. Tuy vậy, chi phí tài chính còn tăng mạnh hơn (124%) lên mức 563 tỷ đồng, chủ yếu do gánh nặng lãi vay. Kết quả, TTC AgriS lãi sau thuế còn 77 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý 3/2019.
Theo giải trình của SBT, doanh thu tăng trưởng mạnh do quy mô hoạt động được mở rộng theo đúng lộ trình hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện. Tuy vậy lợi nhuận giảm sút do chi phí lãi vay tăng mạnh, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng cao.
Lũy kế cả năm tài chính 2022-2023, TTC AgriS đạt 24.747 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 610 tỷ đồng, giảm 30%.
Tổng tài sản của SBT tại thời điểm cuối tháng 6/2023 đạt 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cách đây 1 năm. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng; bao gồm hơn 800 tỷ đồng đầu tư chứng khoán.
Các khoản phải thu ngắn hạn gần 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu niên độ. Hàng tồn kho gần 4.500 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi. Công ty đang đầu tư gần 2.500 tỷ đồng vào công ty liên kết.
Tổng nợ phải trả của TTC AgriS ở mức 19.500 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn 11.037 tỷ đồng, tăng 27%, tương ứng tăng thêm hơn 2.300 tỷ đồng. Ngược lại, vay nợ dài hạn giảm được hơn 1.800 tỷ đồng, xuống còn 659 tỷ đồng. Tổng vay nợ gần 11.700 tỷ đồng.
Các khoản vay của TTC AgriS chủ yếu là vay ngân hàng, trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV với hơn 2.300 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn này đều phải thanh toán trong năm 2023, thời gian tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 12/2023. Trong niên độ vừa qua, công ty phải trả 1.451 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Tính ra mỗi ngày, SBT phải trả gần 4 tỷ đồng tiền lãi.
