Tổng tài sản của TCBS tăng 33,3% so với thời điểm đầu năm lên 34.773 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023, ghi nhận doanh thu hoạt động giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ về 2.015 tỷ đồng. Cộng với việc các loại chi phí ở mức cao, lợi nhuận sau thuế của TCBS đạt 776 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của TCBS đạt 12.771 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cuối năm 2022, với phần lớn là 12.171 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của TCBS tăng gấp đôi so với đầu năm lên vượt ngưỡng 22.000 tỷ đồng, chủ yếu tới từ việc vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.126 tỷ đồng lên 11.369 tỷ đồng.

Trong quý 2/2023, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP, qua đó thu về 10.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương 94,17% vốn điều lệ công ty này.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TCBS tăng 33,3% so với thời điểm đầu năm lên 34.773 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 2.405 tỷ đồng lên 5.726 tỷ đồng, tài sản tài chính sẵn sàng để bán tăng 40,5% lên 14.773 tỷ đồng, với 12.570 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính của TCBS là 3.033 tỷ đồng đầu tư dài hạn tại ngày 30/6/2023, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản trên. Cụ thể, tính đến cuối quý 2/2023, TCBS đã đầu tư 2.027 tỷ đồng và 1.006,6 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên và CTCP Đầu tư và Phát triển Newco, tương đương 9,9% vốn điều lệ 2 công ty này.

CTCP Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên được thành lập ngày 13/6/2022 với tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên, có trụ sở tại Tòa New Star Building, 479 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, hoạt động chính ở mảng bất động sản. Vốn điều lệ tại ngày 27/6/2023 của công ty là 400 tỷ đồng.

Tính đến ngày 4/4/2023, Dream City Villas là công ty mẹ, sở hữu 98% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (tương đương 3.431 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (tương đương 5.154 tỷ đồng).

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Newco được thành lập năm 2020, trụ sở chính tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP HCM. Tính đến ngày 26/3/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng.

Newco là đối tác quen thuộc với Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas, đơn vị vừa phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 3/2023.

Cụ thể, vào ngày 20/12/2022, Newco cùng với Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas đã có thỏa thuận đặt cọc thực hiện chuyển nhượng một phần của dự án 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43 và C44 - Khu dân cư và công viên Phước Thiện tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, TP HCM. Tới ngày 17/7/2023, Newco và BĐS Dream City Villas tiếp tục có thỏa thuận đặt cọc, thực hiện ký kết hợp đồng mua bán 40 biệt thự tại dự án này.

Bên cạnh các khoản đầu tư vào Newco và Dream City Villas, vào ngày 21/7 vừa qua, HĐQT TCBS đã có nghị quyết phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Capitaland Tower được biết đến là chủ đầu tư dự án The Sun Tower, quy mô 6.042 m2 tại trung tâm TP HCM.