CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu hoạt động đạt 501 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất, mang về 169 tỷ đồng, giảm 6,6%. Thời điểm 30/6, dư nợ cho vay của Vietcap đã tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 5.400 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ margin gần 5.300 tỷ đồng, còn lại là ứng trước tiền bán.
Doanh thu hoạt động môi giới giảm mạnh, chỉ đem về cho công ty 140 tỷ đồng, so với cùng kỳ gần 310 tỷ đồng. Trong quý 2, Vietcap xếp thứ 8 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HoSE và thứ 7 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX.
Hoạt động tự doanh đóng góp 65 tỷ đồng, giảm 67%. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 1,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ 24 tỷ đồng.
Mặc dù chi phí cũng giảm sâu 74% nhưng lợi nhuận của Vietcap vẫn bị thu hẹp, với lợi nhuận trước thuế 131 tỷ đồng, sau thuế đạt 117 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 211 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty chứng khoán đã thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tổng tài sản của Vietcap tại thời điểm cuối quý 2/2023 đạt 14.520 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Ngoài các khoản cho vay gần 5.400 tỷ đồng, khoản tài sản lớn khác là tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), với 5.892 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, giá gốc của các tài sản này chỉ hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng công ty tạm lãi gần 2.400 tỷ đồng.
Danh mục AFS niêm yết của Vietcap gồm KDH, MWG, IDP, MSN, BCM và một số cổ phiếu khác. Trong đó khoản đầu tư vào Sữa Quốc tế (IDP) đang có giá thị trường 2.652 tỷ đồng, trong khi giá gốc đầu tư chỉ 441 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 2.211 tỷ đồng.
Thị giá IDP trên sàn thời điểm cuối tháng 6/2023 vào khoảng 220.000 đồng/cp. Tính ra, VCI đang nắm giữ khoảng 12 triệu cổ phiếu IDP, và thời điểm công ty mua vào giá chỉ khoảng gần 40.000 đồng/cp.
Ngoài danh mục AFS, VCI còn có danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc gần 555 tỷ đồng và đang lãi nhẹ, với các mã chứng khoán HPG, CTG, VNM…; hơn 1.900 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương tiền, giảm 1.500 tỷ đồng so với đầu năm.
Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay ngắn hạn chiếm hơn 6.200 tỷ đồng, riêng vay hợp vốn ngân hàng nước ngoài hơn 2.500 tỷ đồng. Trong kỳ, VCI đã trả hơn 400 tỷ đồng nợ trái phiếu, hiện còn dư nợ 120 tỷ đồng.
