Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) ghi nhận doanh thu 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn lại tăng khiến biên lãi gộp bị co lại từ mức 35,8% cùng kỳ xuống còn 32,1%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt hơn 766 tỷ đồng, giảm gần 14% so với quý 1/2023.
Doanh thu tài chính kỳ này tăng nhẹ lên 165 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm được gần 9%, còn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng của DGC cũng giảm 9%, xuống 105 tỷ đồng; còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 19%, lên 40 tỷ đồng.
Kết quả, công ty lãi sau thuế gần 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ 2023 và là mức thấp nhất trong vòng 10 quý - kể từ quý 4/2021. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm so với quý liền trước.
Năm nay, DGC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng; lần lượt tăng 4,6% và giảm 4,4% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, hết quý 1, công ty đã thực hiện 23% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Thời điểm cuối quý 1/2024, tổng tài sản của DGC đạt 14.459 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền mặt từ hơn 1.060 tỷ đồng xuống còn 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn duy trì khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản.
Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% còn 961 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ lên 859 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả giảm mạnh 44% xuống mức 1.949 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức hơn 920 tỷ đồng, giảm 31% và toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.
Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về khoản tiền nhàn rỗi, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch DGC cho biết sẽ không đầu tư trái phiếu hay bất động sản khu công nghiệp. Thay vào đó, Hóa chất Đức Giang cần “ôm chặt” lượng tiền mặt lớn để chuẩn bị cho dự án bauxite, vì đây là một dự án rất lớn, được Chính phủ rất quan tâm.
Vào ngày 10/4 vừa qua, DGC thông báo đã mua lại Nhà máy cồn Đại Việt. Đây là tài sản bị kê biên để thi hành án đối với công ty TNHH Đại Việt, có địa chỉ tại lô CN5, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Giá mua đấu giá là hơn 253 tỷ đồng.
Hóa chất Đức Giang sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản đấu giá này cho công ty TNHH Một thành viên Đức Giang Đắk Nông và thành lập nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc công ty con này.
