Ảnh minh họa. Dự án Lakeview City của Novaland tại Quận 2, TP HCM.

Thông tin công bố trên HNX ngày 20/9 cho thấy, lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng được Novaland phát hành trong tháng 8/2021 và đáo hạn vào tháng 2/2023, có khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn đã thanh toán 7,71 tỷ đồng bằng bất động sản và quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu vào ngày 15/9. Như vậy, Novaland đã chậm thanh toán gốc của lô trái phiếu này 7 tháng.

Lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng được Novaland phát hành trong tháng 11/2021 và đáo hạn vào tháng 5/2023, có khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn đã thanh toán 15,7 tỷ đồng bằng bất động sản vào ngày 15/9. Với lô trái phiếu này, NVL đã chậm thanh toán nợ gốc 4 tháng.

Trước đó, ngày 15/8, NVL cũng đã dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7,5 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/02/2022, kỳ hạn hai năm, giá trị 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Novaland chưa thanh toán nợ gốc của 9 lô trái phiếu đến hạn và đang chậm trả lãi 12 lô trái phiếu.

Đối với số tiền lãi trái phiếu, doanh nghiệp phải trả hơn 900 tỷ đồng trong kỳ thanh toán từ 1/1 - 30/6/2023. NVL mới thanh toán được hơn 150 tỷ đồng và đang chậm trả lãi hơn 750 tỷ đồng cho các trái chủ. Trong số này, lô trái phiếu NVLH2232001 có số tiền chậm trả lãi lớn nhất, lên tới gần 450 tỷ đồng.

Đối với 9 lô trái phiếu đến hạn trả nợ gốc, tổng giá trị lên tới gần 5.200 tỷ đồng. NVL mới thanh toán được cho trái chủ hơn 200 tỷ đồng, vẫn còn chậm thanh toán gần 5.000 tỷ đồng.

Trong các lô trái phiếu nêu trên, ngoại trừ lô NVLH2123010 có trị giá gần 865 tỷ đồng đã được trái chủ đồng ý gia hạn đến năm 2025, Novaland vẫn đang tiếp tục đàm phán với để xin gia hạn.

Như vậy, tính đến cuối quý 2/2023, tổng giá trị chậm trả lãi và chưa thanh toán gốc trái phiếu của doanh nghiệp này là gần 5.750 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Novaland cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2023, nợ vay tài chính của tập đoàn là 61.578 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu 43.114 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ vay tài chính. Quy mô nợ vay tài chính lớn cùng với việc thị trường bất động sản trì trệ là hai nguyên nhân chính khiến Novaland lỗ 530 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL còn hơn 4.035 tỷ đồng, "bốc hơi" một nửa so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 4,2 tỷ đồng, còn lại là 840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền được Novaland dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh (779 tỷ đồng) và được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án (2.121 tỷ đồng).