REE ghi nhận lợi nhuận kỷ lục nhờ doanh thu đột phá.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 cho thấy REE đạt 3.070 tỷ đồng doanh thu, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn hơn 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận gộp thu về đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 57%. Doanh thu tài chính giảm 76% về mức 59 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng 22% lên 247 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 230 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng giảm nhẹ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 304 tỷ đồng. Khoản chi phí khác cũng tăng đột biến lên 110 tỷ đồng, so với mức 7,5 tỷ đồng trong quý cùng kỳ 2021. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý 4/2022 đạt 968 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 923 tỷ đồng của quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, công ty mang về 9.371 tỷ đồng doanh thu, tăng 61% so với 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 3.513 tỷ đồng, tăng 65%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 45%. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của REE kể từ khi công bố báo cáo tài chính (năm 2000).

Ngoài doanh thu đột phá thì trong năm 2022, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng có đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh của REE khi mang về 1.077 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của REE tại thời điểm cuối năm là 33.928 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với con số đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 8.586 tỷ đồng, trong đó công ty giảm nắm giữ các khoản tiền và tương đương tiền từ hơn 1.830 tỷ đồng xuống 1.151 tỷ đồng. Thay vào đó là tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 914 tỷ đồng lên 1.749 tỷ đồng. Phần chứng khoán kinh doanh chiếm 789 tỷ đồng, so với đầu năm chỉ chiếm 72 tỷ đồng.

Trong năm 2022, REE gia tăng khoản đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế (mã VIB) từ không ghi nhận lên 738 tỷ đồng; giảm khoản đầu tư vào cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) từ 49 tỷ đồng xuống 28 tỷ đồng. Với các cổ phiếu khác, REE rót vào 23 tỷ đồng nhưng ghi nhận lỗ 802 triệu đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cũng tăng mạnh.

Tài sản dài hạn chiếm 25.341 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với đầu năm. Công ty đang đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 14.716 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn chiếm 1.455 tỷ đồng còn vay nợ dài hạn chiếm 9.946 tỷ đồng. Tổng nợ vay của REE là hơn 11.400 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn.

Phần nợ ngân hàng, các định chế tài chính trong nước và quốc tế là hơn 8.000 tỷ đồng. Còn lại là nợ trái phiếu từ đợt phát hành năm 2019 trị giá hơn 2.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Các trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu của CTCP Thủy điện Thác Bà, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ và CTCP Thủy điện Mường Hum (các công ty thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE). Trong năm 2022, REE đã thanh toán 250 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.