Giá vốn hàng bán của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) trong quý giảm 20%, đạt 2.259 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận gộp của DCM đạt 374,7 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Phân bón Cà Mau thu về 9.555 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán ure đạt 5.552 tỷ đồng, giảm 12% YoY; doanh thu từ NPK đạt 1.831 tỷ đồng, lại tăng tới 74% YoY.

Riêng về xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu ure 3 quý đầu năm 2024 của DCM đạt 1.925,9 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Dù vậy, tính đến hết tháng 9/2024, lượng phân bón ure xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 219.050 tấn, tương ứng hoàn thành 97% kế hoạch năm chỉ trong 9 tháng.

Trong kỳ, khoản thu nhập khác của doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng đột biến, từ 21,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 197,2 tỷ đồng tại kỳ này. Mức tăng chủ yếu đến từ lãi giao dịch mua giá rẻ của doanh nghiệp khi đạt 167 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước không có khoản này.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của DCM đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 794,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả 3 quý đầu năm 2024, Phân bón Cà Mau đã hoàn thành và vượt 32,8% kế hoạch lãi ròng cho cả năm nay.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tại ngày 30/9 của doanh nghiệp đạt 15.419 tỷ đồng, tăng 1,1% so với mức 15.237 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Đáng chú ý, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 2.192 tỷ đồng ngày đầu năm 2024 lên 3.173 tỷ đồng cuối kỳ này, tương ứng tăng 44%. Trong đó, thành phẩm tăng 46%, đạt 1.462 tỷ đồng; nguyên, vật liệu đạt 775 tỷ đồng, tăng 24%.

9 tháng đầu năm 2024, khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng của Phân bón Cà Mau giảm từ 8.242 tỷ đồng ngày đầu năm xuống 6.503 tỷ đồng, tương ứng giảm 21%.

Nợ của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2024 ở mức 5.525 tỷ đồng, tăng 4,7% so với mức 5.274 tỷ đồng ngày đầu năm 2024. Khoản phải trả người bán ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 49%, còn 1.008 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp tăng 76%, lên mức 1.493 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 2,9 tỷ đồng lên 132,7 tỷ đồng, cao gấp 45 lần.

Trong kỳ, Phân bón Cà Mau ký các hợp đồng tín dụng vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thủ Thiêm, kỳ hạn không quá 3 tháng với lãi suất từ 2,6 – 3,5%/năm. Tại ngày 30/9/2024, số dư gốc của khoản vay là 1.363 tỷ đồng.

DCM cũng ký hợp đồng tín dụng vay vốn với ngân hàng trên, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 7,8%/năm. Tại ngày cuối kỳ, số dư gốc của khoản vay là 189,3 tỷ đồng.