CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) vừa công bố thông tin đã hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu gồm: DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004, với các kỳ hạn lần lượt 12 tháng, 26 tháng, 38 tháng và 38 tháng.
Cụ thể, các lô trái phiếu được DNP Water phát hành tại thị trường trong nước với giá trị lần lượt là 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. Tổng cộng giá trị phát hành của 4 lô là 300 tỷ đồng, đều được DNP Water phát hành và hoàn tất trong ngày 26/12/2023.
DNP Water thành lập năm 2017, là thành viên của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP Holding, mã chứng khoán DNP). Theo giới thiệu, DNP Water hoạt động chính trong ngành nước với tổng công suất thiết kế là 1.000.000m3/ ngày đêm. Công ty có 11 đơn vị thành viên, liên kết với 5 công ty lớn trong ngành và đang triển khai dự án mới là nhà máy nước Sơn Thạnh Khánh Hòa.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2023, DNP Water ghi nhận lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng, trong khi con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là gần 3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của DNP Water là hơn 3.077 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu là 1,01 lần, tương ứng 3.107 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là gần 250 tỷ đồng. Nhờ lợi nhuận tăng đột biến trong nửa đầu năm 2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của “ông lớn” ngành nước cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, đạt 3,28%. Con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là 0,12%.
Trước đó, trong năm tài chính 2022, DNP Water báo lãi 37,6 tỷ đồng. Còn trong năm tài chính 2021, công ty báo lỗ gần 144 tỷ đồng, dù doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu vào thời điểm ấy đạt gần 2.600 tỷ đồng.
