Công bố thông tin trên HNX, CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) cho biết, công ty phải trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi và 186,4 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã LDGH2123002 vào ngày 11/12/2023. Tuy nhiên công ty chưa thể thanh toán do đang sắp xếp dòng tiền và cần thời gian để thanh toán.
LDG dự kiến sẽ trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi trong tháng 3/2024; trả gốc 186,4 tỷ đồng thành hai đợt, đợt 1 thanh toán 40% vào tháng 2/2024 và còn lại 60% sẽ thanh toán vào tháng 3/2024.
Trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 10/12/2023), mệnh giá 400 tỷ đồng và tính tới 30/6/2023, giá trị đang lưu hành còn lại là 186,4 tỷ đồng. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.
Tại thời điểm cuối quý 3/2023, tổng nợ vay của LDG là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và chiếm 17,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.032 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 300 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, LDG chỉ mang về doanh thu vỏn vẹn 2 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ 2022; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng.
Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7%. Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, LDG đang cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.
Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG còn tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính âm 58 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 2,34 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 104 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
LDG vừa bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023, thay cho ông Nguyễn Khánh Hưng đã bị khởi tố, bắt tạm giam từ cuối tháng 11. Đồng thời, HĐQT LDG cũng bầu ông Trần Công Luận đang giữ vị trí phó tổng giám đốc vào vị trí tổng giám đốc công thay cho ông Ngô Văn Minh.
