Theo thông tin trên HoSE, HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán CRE) đã thông qua nghị quyết gia hạn trái phiếu mã CRE202001. Đây là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của doanh nghiệp với giá trị 450 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/12/2020, kỳ hạn 3 năm.
Cen Land muốn gia hạn lô trái phiếu trên thêm 13 tháng, tức ngày đáo hạn dời sang 31/01/2025. Công ty sẽ thanh toán đẩy đủ cho trái chủ lãi phải trả và thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu của lô trái phiếu tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023. Trong thời gian trái phiếu được gia hạn, lãi suất trái phiếu là 12%/năm.
Theo CRE, công ty sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, tại ngày 30/9/2023, dư nợ từ lô trái phiếu trên là khoản nợ tài chính lớn nhất của Cen Land (chiếm tỷ trọng 55% trong tổng hơn 800 tỷ đồng dư nợ vay). Bên cạnh trái phiếu, công ty còn có dư nợ từ các khoản vay BIDV và MBBank.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Cen Land đã chi trả nợ gốc vay hơn 1.031 tỷ đồng, ngược lại đi vay hơn 840 tỷ đồng, do đó kéo âm dòng tiền từ hoạt động tài chính.
Về tình hình kinh doanh, công ty mang về 602 tỷ đồng doanh thu, giảm 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hai nguồn thu chính là đầu tư bất động sản và môi giới bất động sản đều sụt giảm doanh thu trên 80%.
Doanh thu không đủ bù chi phí và giá vốn, công ty báo lỗ thuần hơn 1,4 tỷ đồng. Song nhờ khoản thu nhập khác gần 9 tỷ đồng, CRE vẫn có lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Công ty không cho biết cụ thể về khoản thu nhập khác này.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang giao dịch ở vùng giá 8.000 đồng/cp, tăng khoảng 14% so với thời điểm cuối tháng 11. Vùng đỉnh của mã này là 25.000 đồng, xác lập hồi đầu năm 2022.
