Chủ đầu tư dự án Charm Plaza báo lãi 'khủng' bất chấp thị trường đi xuống

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (DCT Group), ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức 412,4 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với cùng kỳ 2021. Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh từ 254,7 tỷ đồng lên 666 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 62%.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 2.863,8 tỷ đồng, giảm gần 33% so với thời điểm đầu năm, trong đó dư nợ trái phiếu không có nhiều thay đổi và ở mức gần 2.000 tỷ đồng, tới từ lô trái phiếu DCTCH2124001.

Các chỉ số tài chính của DCT Group

Lô trái phiếu DCTCH2124001 có thời hạn 3 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng, được DCT Partners Việt Nam phát hành vào ngày 28/6/2021. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có lãi suất cố định ở mức 10%/năm.

Toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu này được 3 tổ chức trong nước bao gồm 1 tổ chức tín dụng cùng 2 công ty chứng khoán mua trọn dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu nhằm phát triển Tòa tháp Charm Diamond, Nhà ở liên kế kết hợp thương mại dãy LK3 và LK4 nằm trong dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do DCT Group làm chủ đầu tư; và đầu tư phát triển dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do CTCP Thiên Bình Minh làm chủ đầu tư.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của DCT Group và CTCP Thiên Bình Minh, bao gồm Dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 và dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh - Hồ Tràm. Giá trị tài sản bảo đảm được định giá là 2.838,1 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 có tên thương mại là Charm City, được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào cuối tháng 7/2019 với tổng diện tích 50.070 m2.

Vào tháng 10/2022, công ty đã sử dụng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với lô đất số BX 920644 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 27/6/2016 thuộc sở hữu của CTCP Việt Hải để thay thế cho các tài sản liên quan đến Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Ở một diễn biến đáng chú ý, DCT Partners Việt Nam vừa thông báo đã thống nhất với các trái chủ sở hữu trái phiếu DCTCH2124001 về việc nâng lãi suất lên 12,3%/năm thay vì 10%/năm cho kỳ tính lãi từ ngày 28/6/2022 đến ngày 28/6/2023. Các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu vẫn giữ mức lãi suất cố định 10%/năm.

Lý giải cho việc tăng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cho biết lãi suất thị trường đã tăng đáng kể ở năm 2022 và được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng trong thời gian tới. Do đó, việc thay đổi lãi suất là để hài hoà lợi ích giữa trái chủ và tổ chức phát hành.