Một góc dự án Cát Bà Amatina. Ảnh: Vinaconex

CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC - UPCOM: VCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024, không ghi nhận doanh thu thuần, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt vỏn vẹn 545 nghìn đồng. Trừ đi chi phí, công ty lỗ sau thuế 5,1 tỷ đồng, so với khoản lỗ 283 tỷ đồng của quý 3/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty không có doanh thu, trong khi phi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 15,8 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 15,9 tỷ đồng. Để so sánh, trong 3 quý đầu năm 2023, VCR vẫn ghi nhận 24 tỷ đồng doanh thu từ bất động sản, tuy nhiên lỗ sau thuế 282 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi phí tài chính hơn 277 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của VCR đạt 5.172 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của VCR là 4.706 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, hạch toán vào chi phí xây dựng dở dang của dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 98% so với đầu năm về còn 436,7 triệu đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 111% lên 255 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng gần 14% lên 150 tỷ đồng…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Vinaconex ITC đạt 3.583 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính giảm 332 tỷ đồng về còn 1.500 tỷ đồng, bao gồm 355 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.145 tỷ đồng vay dài hạn, toàn bộ đều là vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu nợ vay của VCR là 1.016 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, bao gồm 991 tỷ đồng phải trả văn phòng Tổng Công ty Vinaconex (tăng 125%).

Vinaconex ITC là công ty con của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HOSE: VCG) với tỷ lệ sở hữu 51%. Công ty là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, được biết đến với tên thương mại Cát Bà Amatina, có tổng diện tích 172,37 ha, tổng mức đầu tư 10.942 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, vào trung tuần tháng 10/2024 vừa qua, HĐQT VCR có nghị quyết phê duyệt khoản vay 2.800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khoản vay được đảm bảo bằng “các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty”, thời hạn vay từ ngày giải ngân đến hết 31/12/2027.

Trước đó, vào tháng 6/2023, HĐQT Vinaconex ITC cũng phê duyệt khoản vay 1.500 tỷ đồng của công ty tại VPBank. Thời hạn vay từ ngày giải ngân đến hết 29/10/2027.

Chuyển động mới tại Cảng Quốc tế Vạn Ninh Sau khi Vinaconex triệt thoái vốn, CTCP Cảng Quốc tế Vạn Ninh vào đầu tháng 8/2024 đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng.

Chủ dự án Cát Bà Amatina muốn vay thêm VPBank 2.800 tỷ đồng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC - UPCOM: VCR) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).