CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu hợp nhất đạt 2.369 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.254 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 53%.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng hạ tầng điện, nước đem về cho REE 1.552 tỷ, tăng 7,4% so với quý 1/2022. Doanh thu bất động sản là 270 tỷ, tăng 7,6% còn doanh thu cơ điện lạnh tăng gần 58% lên 550 tỷ.
Trong kỳ, công ty liên doanh, liên kết đem về cho REE 209 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 58 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 17% lên 256 tỷ, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 102 tỷ trong khi chi phí bán hàng không đổi.
Kết quả, REE lãi sau thuế 1.055 tỷ đồng quý 1/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 7,5% lên 745 tỷ đồng. Dù lãi ròng không vượt qua con số kỷ lục của quý 4/2021 song lợi nhuận sau thuế của REE lại cán mốc cao nhất trong lịch sử hoạt động và ghi nhận lần đầu vượt nghìn tỷ đồng.
Năm 2023, Cơ điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được đạt 22% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.
Tổng tài sản của REE tại thời điểm cuối quý 1/2023 đạt 34.322 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định (45%). Tiếp đến là các khoản đầu tư tài chính dài hạn (6.680 tỷ), đa số nằm ở khoản đầu từ vào công ty liên doanh, liên kết với giá trị 6.364 tỷ cuối kỳ và chủ yếu là các công ty thuỷ điện, nước sạch và nhiệt điện.
Khoản tiền mặt và tiền gửi của REE là gần 2.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Khoản đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã giảm hơn 42 tỷ đồng, tương đương khoảng 6% giá trị so với đầu năm, còn 696 tỷ đồng.
Khoản đầu tư này mới chỉ xuất hiện trên báo cáo tài chính của REE vào quý 4 năm ngoái - thời điểm cổ phiếu VIB giảm mạnh xuống đáy 2 năm. Ước tính theo thị giá cổ phiếu VIB trong quý đầu năm, REE có thể đã bán ra hàng triệu đơn vị. Đến thời điểm cuối quý 1/2023, công ty không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 hồi cuối tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT REE cho biết, công ty đã rót khoảng 700 tỷ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng VIB và đã lãi khoảng 20%.
Nguyên nhân khiến REE bất ngờ đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng là do mảng năng lượng bị tắc nghẽn nên công ty đã trình HĐQT xin đầu tư vào cổ phiếu. Đại diện REE cũng đánh giá VIB là cổ phiếu rất an toàn, với tỷ lệ cho vay bất động sản chưa tới 3%, số còn lại tập trung vào bán lẻ gồm cho vay mua nhà đã có sổ đỏ và cho vay trả góp mua xe hơi. Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tới 30%.
“REE cũng sắp nhận 20% cổ tức từ VIB, do đó công ty có thể nắm giữ VIB cho đến khi có dự án năng lượng tái tạo lớn sẽ cân nhắc thoái vốn”, Chủ tịch HĐQT REE chia sẻ.
Tổng nợ phải trả của REE tại thời điểm cuối quý 1 là 14.524 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay cuối kỳ là 11.161 tỷ đồng, chiếm hơn 32% tổng nguồn vốn, trong đó 10.000 tỷ là vay dài hạn. Trong số nợ dài hạn có 7.646 tỷ đồng là vay từ các ngân hàng, còn lại là dư nợ trái phiếu.
