Kể từ đầu năm 2021 đến nay, PDR đã thực hiện 6 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên tới 1.380 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm đều là cổ phiếu PDR.
Theo đó, PDR dự kiến phát hành 475 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp và được tự do chuyển đổi.
Lô trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm, được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR thuộc sở hữu của bên thứ ba. Thời điểm phát hành dự kiến trong tháng 12/2021.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được PDR sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của công ty và công ty con.
Dự án thứ nhất là các Phân khu 4 (quy mô 34,1 ha), Phân khu 2 (quy mô 36,1 ha) và Phân khu 9 (quy mô 45,9 ha) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Hai dự án của các công ty con là Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) có quy mô 3,73 ha tại xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu cổ đại), Tp. HCM với quy mô 84,1 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 936 tỉ đồng.
Kể từ đầu năm 2021 đến nay, PDR đã phát hành tổng cộng 1.380 tỉ đồng trái phiếu có kỳ hạn 1-2 năm, lãi suất 13%/năm. Đáng chú ý, toàn bộ số trái phiếu này đều được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR, tổng cộng lên tới 47,8 triệu đơn vị.
Ngoài nợ vay trái phiếu, tính đến ngày 30/9/2021, PDR còn 678,5 tỉ đồng nợ vay ngân hàng và 100 tỉ đồng vay công ty tài chính.
Về tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính quý 3/2021 của PDR công bố với doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ 2020, đây phần lớn là doanh thu từ chuyển nhượng đất (1.266 tỷ đồng); nhờ tiết giảm đáng kể chi phí giá vốn nên lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ.
Tính đến hết quý 3/2021, lượng hàng tồn kho của PDR đạt 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng). Trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.
Đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của PDR là 19,676 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 7,761 tỉ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần PDR đạt 2.391 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Với kết quả này, PDR mới chỉ hoàn thành được hơn 50% kế hoạch doanh thu và 59,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2021.
Chốt phiên 30/11, thị giá PDR đạt 93.600 đồng/cp, tăng gấp 2,3 lần so với hồi đầu năm và cao gấp hơn 4,6 lần mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.
